基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城双动力混合C(015561) |
净值：
2.0508
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.0508 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,143,200.00 | 19,502,992.00 | 4.10 |
| 603067 | 振华股份 | 620,180.00 | 17,867,385.80 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,460.00 | 14,124,819.60 | 2.97 |
| 600570 | 恒生电子 | 460,400.00 | 13,881,060.00 | 2.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 80,500.00 | 13,821,850.00 | 2.90 |
| 600030 | 中信证券 | 436,400.00 | 12,529,044.00 | 2.63 |
| 000977 | 浪潮信息 | 185,700.00 | 12,367,620.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 349,600.00 | 12,050,712.00 | 2.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 240,000.00 | 11,880,000.00 | 2.49 |
| 603225 | 新凤鸣 | 596,700.00 | 11,611,782.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,514,257.56 | 63.10 | 66.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,163,360.17 | 12.63 | 13.41 |
| 金融业 | 57,735,751.10 | 12.12 | 12.87 |
| 采矿业 | 20,860,570.36 | 4.38 | 4.65 |
| 住宿和餐饮业 | 9,448,675.00 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,149.63 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 7.86 | 476,247,756.64 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.80 | 243,193,741.70 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 7.41 | 167,437,757.35 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 16.32 | 181,003,883.92 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 11.00 | 211,645,205.31 |
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