基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城双动力混合C(015561) |
净值：
2.2675
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：2.2675 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 367,000.00 | 22,618,210.00 | 4.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,207,700.00 | 19,274,892.00 | 3.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,144,962.00 | 18,994,919.58 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,460.00 | 18,261,282.00 | 3.27 |
| 301362 | 民爆光电 | 176,388.00 | 17,642,327.76 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,545,000.00 | 3.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,027,200.00 | 17,205,600.00 | 3.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 882,500.00 | 15,699,675.00 | 2.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 493,600.00 | 15,301,600.00 | 2.74 |
| 000688 | 国城矿业 | 387,200.00 | 15,050,464.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,544,601.99 | 59.10 | 66.44 |
| 采矿业 | 78,391,695.08 | 14.06 | 15.80 |
| 金融业 | 49,805,919.58 | 8.93 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,298,905.56 | 3.46 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,261,201.66 | 1.84 | 2.07 |
| 房地产业 | 8,673,834.00 | 1.56 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,187.12 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 10.34 | 557,635,694.70 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 7.86 | 476,247,756.64 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.80 | 243,193,741.70 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 7.41 | 167,437,757.35 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 16.32 | 181,003,883.92 |
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