基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.8214
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：2.8214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 423,300.00 | 25,215,981.00 | 9.23 |
| 688382 | 益方生物 | 601,737.00 | 16,391,315.88 | 6.00 |
| 002294 | 信立泰 | 292,400.00 | 14,488,420.00 | 5.30 |
| 002653 | 海思科 | 267,700.00 | 13,738,364.00 | 5.03 |
| 688513 | 苑东生物 | 220,975.00 | 13,601,011.25 | 4.98 |
| 688192 | 迪哲医药 | 191,645.00 | 11,038,752.00 | 4.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 32,989.00 | 10,658,745.90 | 3.90 |
| 688266 | 泽璟制药 | 107,401.00 | 9,956,072.70 | 3.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 288,200.00 | 8,458,670.00 | 3.09 |
| 300642 | 透景生命 | 448,000.00 | 8,238,720.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,521,389.97 | 63.48 | 90.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,772,225.65 | 5.40 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 4,097,934.44 | 1.50 | 2.13 |
| 采矿业 | 50,939.28 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,952.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.41 | - | 33.12 | 273,338,894.81 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
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