基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.8847
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：2.8847 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 382,200.00 | 23,432,682.00 | 9.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 327,700.00 | 18,095,594.00 | 7.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 63,085.00 | 17,537,630.00 | 7.04 |
| 688235 | 百济神州 | 58,957.00 | 13,771,765.63 | 5.53 |
| 688382 | 益方生物 | 607,599.00 | 11,556,532.98 | 4.64 |
| 603259 | 药明康德 | 112,800.00 | 11,065,680.00 | 4.44 |
| 300765 | 新诺威 | 342,000.00 | 10,861,920.00 | 4.36 |
| 688513 | 苑东生物 | 168,288.00 | 10,836,064.32 | 4.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 288,200.00 | 9,997,658.00 | 4.01 |
| 000963 | 华东医药 | 227,200.00 | 8,024,704.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,531,236.09 | 67.24 | 80.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,837,519.35 | 10.37 | 12.46 |
| 批发和零售业 | 8,051,588.64 | 3.23 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,784,228.23 | 2.32 | 2.79 |
| 采矿业 | 107,175.99 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.21 | - | 17.16 | 249,151,770.35 |
| 2025-12-31 | 70.41 | - | 33.12 | 273,338,894.81 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
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