基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.9452
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.9452 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,500.00 | 27,296,325.00 | 9.04 |
| 688068 | 热景生物 | 143,325.00 | 24,353,784.00 | 8.07 |
| 300204 | 舒泰神 | 693,240.00 | 24,270,332.40 | 8.04 |
| 688382 | 益方生物 | 739,721.00 | 23,012,720.31 | 7.62 |
| 300723 | 一品红 | 366,700.00 | 21,792,981.00 | 7.22 |
| 002294 | 信立泰 | 295,800.00 | 17,851,530.00 | 5.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,639.00 | 16,753,016.70 | 5.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,409.00 | 14,850,531.09 | 4.92 |
| 002773 | 康弘药业 | 391,300.00 | 14,489,839.00 | 4.80 |
| 688428 | 诺诚健华 | 458,916.00 | 13,088,284.32 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,061,466.54 | 83.48 | 94.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,916,863.38 | 4.61 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
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