基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合A(015564) |
净值：
1.3536
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4136 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 2,086,205.00 | 33,942,555.35 | 5.96 |
| 600938 | 中国海油 | 969,100.00 | 29,247,438.00 | 5.13 |
| 002318 | 久立特材 | 1,007,100.00 | 29,155,545.00 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 259,500.00 | 26,222,475.00 | 4.60 |
| 601333 | 广深铁路 | 5,279,400.00 | 16,049,376.00 | 2.82 |
| 601949 | 中国出版 | 2,227,800.00 | 14,369,310.00 | 2.52 |
| 603899 | 晨光股份 | 529,103.00 | 14,317,527.18 | 2.51 |
| 002773 | 康弘药业 | 444,800.00 | 13,330,656.00 | 2.34 |
| 603658 | 安图生物 | 357,900.00 | 12,676,818.00 | 2.22 |
| 00941 | 中国移动 | 171,500.00 | 12,655,512.19 | 2.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 240,060.00 | 9,083,870.40 | 1.59 |
| 00763 | 中兴通讯 | 168,800.00 | 4,137,860.37 | 0.73 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,896,000.00 | 3,716,136.11 | 0.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 102,000.00 | 1,962,335.77 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,696,812.45 | 34.17 | 65.85 |
| 采矿业 | 29,272,853.00 | 5.14 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,892,545.40 | 4.72 | 9.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,087,355.20 | 4.23 | 8.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,369,310.00 | 2.52 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 4,440,700.64 | 0.78 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,722,240.00 | 0.30 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,258.44 | 0.03 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,836.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.47 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.01 | - | 39.96 | 569,854,851.36 |
| 2025-09-30 | 57.92 | - | 41.57 | 470,281,138.56 |
| 2025-06-30 | 60.31 | - | 25.02 | 253,439,925.96 |
| 2025-03-31 | 60.35 | - | 19.32 | 264,510,367.93 |
| 2024-12-31 | 63.19 | - | 37.35 | 289,786,142.63 |
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