基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合A(015564) |
净值：
1.3204
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3804 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 2,127,505.00 | 59,016,988.70 | 7.33 |
| 600941 | 中国移动 | 511,200.00 | 48,972,960.00 | 6.08 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,906,003.00 | 42,618,227.08 | 5.29 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,306,500.00 | 25,772,661.28 | 3.20 |
| 600938 | 中国海油 | 620,800.00 | 20,747,136.00 | 2.58 |
| 601333 | 广深铁路 | 6,722,200.00 | 20,704,376.00 | 2.57 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,063,000.00 | 20,430,210.00 | 2.54 |
| 603658 | 安图生物 | 512,100.00 | 17,452,368.00 | 2.17 |
| 002318 | 久立特材 | 897,700.00 | 16,005,991.00 | 1.99 |
| 00941 | 中国移动 | 183,000.00 | 12,480,868.83 | 1.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 268,460.00 | 8,209,506.80 | 1.02 |
| 00763 | 中兴通讯 | 217,200.00 | 4,075,771.29 | 0.51 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,896,000.00 | 3,743,397.94 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 205,677.43 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,506,186.62 | 32.46 | 66.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,821,890.92 | 7.18 | 14.61 |
| 采矿业 | 41,356,227.88 | 5.13 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,269,157.90 | 2.64 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 8,570,491.35 | 1.06 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,579,767.00 | 0.57 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,164.00 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,683.68 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,482.61 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.52 | - | 38.60 | 805,520,819.32 |
| 2026-06-30 | 60.04 | - | 40.30 | 826,866,942.79 |
| 2026-03-31 | 59.64 | - | 40.54 | 852,502,891.95 |
| 2025-12-31 | 60.01 | - | 39.96 | 569,854,851.36 |
| 2025-09-30 | 57.92 | - | 41.57 | 470,281,138.56 |
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