基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合A(015564) |
净值：
1.3662
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4262 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 620,800.00 | 58,224,832.00 | 6.83 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,097,305.00 | 37,394,948.15 | 4.39 |
| 600938 | 中国海油 | 679,900.00 | 27,196,000.00 | 3.19 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,432,000.00 | 26,729,440.00 | 3.14 |
| 002318 | 久立特材 | 846,000.00 | 25,616,880.00 | 3.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,638,500.00 | 24,268,795.00 | 2.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 788,500.00 | 19,215,287.67 | 2.25 |
| 603899 | 晨光股份 | 739,403.00 | 18,684,713.81 | 2.19 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3,314,391.00 | 18,527,445.69 | 2.17 |
| 603658 | 安图生物 | 428,700.00 | 14,340,015.00 | 1.68 |
| 00941 | 中国移动 | 183,000.00 | 12,789,045.13 | 1.50 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,896,000.00 | 3,766,664.70 | 0.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 247,226.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,275,188.89 | 27.48 | 57.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,046,014.29 | 7.04 | 14.73 |
| 采矿业 | 51,650,771.34 | 6.06 | 12.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,254,505.70 | 3.90 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 11,636,416.16 | 1.36 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,064,568.00 | 1.30 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,772,596.00 | 0.68 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,084.56 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,626.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.64 | - | 40.54 | 852,502,891.95 |
| 2025-12-31 | 60.01 | - | 39.96 | 569,854,851.36 |
| 2025-09-30 | 57.92 | - | 41.57 | 470,281,138.56 |
| 2025-06-30 | 60.31 | - | 25.02 | 253,439,925.96 |
| 2025-03-31 | 60.35 | - | 19.32 | 264,510,367.93 |
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