基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合A(015570) |
净值：
0.7716
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：0.7716 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 272,500.00 | 11,131,625.00 | 9.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 191,505.00 | 11,109,205.05 | 9.78 |
| 688382 | 益方生物 | 582,000.00 | 11,098,740.00 | 9.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 99,929.00 | 10,992,190.00 | 9.68 |
| 688068 | 热景生物 | 114,922.00 | 10,856,681.34 | 9.56 |
| 01801 | 信达生物 | 127,500.00 | 10,731,430.33 | 9.45 |
| 002653 | 海思科 | 172,300.00 | 10,713,614.00 | 9.43 |
| 02162 | 康诺亚-B | 148,000.00 | 10,360,614.35 | 9.12 |
| 688062 | 迈威生物 | 287,649.00 | 7,778,028.96 | 6.85 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 15,800.00 | 6,605,198.53 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.30 | - | 1.55 | 113,609,861.80 |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 2.86 | 64,525,802.25 |
| 2026-03-31 | 94.31 | 0.48 | 1.09 | 63,320,885.34 |
| 2025-12-31 | 78.68 | - | 6.75 | 61,880,371.70 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 1.00 | 68,199,430.72 |
微信公众号
证券之星APP
