基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
4.3697
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日增长率：
2.22%
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累计净值：4.6107 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 29,601.00 | 29,762,029.44 | 9.97 |
| 300502 | 新易盛 | 66,540.00 | 29,466,573.60 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,400.00 | 28,128,854.00 | 9.42 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 125,890.00 | 24,291,734.40 | 8.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 404,300.00 | 21,290,438.00 | 7.13 |
| 600183 | 生益科技 | 388,200.00 | 21,028,794.00 | 7.04 |
| 603124 | 江南新材 | 129,500.00 | 13,365,695.00 | 4.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 426,400.00 | 11,828,336.00 | 3.96 |
| 300548 | 长芯博创 | 72,800.00 | 11,149,320.00 | 3.73 |
| 002432 | 九安医疗 | 103,300.00 | 7,600,814.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,729,622.54 | 87.64 | 96.64 |
| 建筑业 | 6,253,056.00 | 2.09 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,852,025.40 | 0.96 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 7.35 | 298,636,635.98 |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
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