基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
2.5868
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：2.8278 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 46,659.00 | 29,954,611.41 | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,800.00 | 29,768,000.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 68,940.00 | 29,704,867.20 | 9.78 |
| 601138 | 工业富联 | 459,600.00 | 28,518,180.00 | 9.39 |
| 600183 | 生益科技 | 367,800.00 | 26,264,598.00 | 8.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 120,700.00 | 24,505,721.00 | 8.07 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 126,190.00 | 17,553,029.00 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 182,000.00 | 15,406,300.00 | 5.07 |
| 603124 | 江南新材 | 159,500.00 | 12,579,765.00 | 4.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 412,100.00 | 10,191,233.00 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
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