基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.6959
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.9080 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 345,600.00 | 7,579,008.00 | 1.87 |
| 600031 | 三一重工 | 311,300.00 | 7,234,612.00 | 1.78 |
| 605305 | 中际联合 | 139,900.00 | 5,810,047.00 | 1.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,800.00 | 5,798,884.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,800.00 | 4,968,192.00 | 1.22 |
| 603486 | 科沃斯 | 46,100.00 | 4,955,750.00 | 1.22 |
| 603444 | 吉比特 | 8,500.00 | 4,828,000.00 | 1.19 |
| 002236 | 大华股份 | 208,500.00 | 4,201,275.00 | 1.04 |
| 002920 | 德赛西威 | 27,600.00 | 4,173,948.00 | 1.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 103,700.00 | 4,078,521.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,162,628.06 | 63.36 | 70.32 |
| 金融业 | 24,635,634.87 | 6.07 | 6.74 |
| 采矿业 | 22,200,877.00 | 5.47 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,596,279.64 | 3.35 | 3.72 |
| 房地产业 | 7,540,124.48 | 1.86 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,330,545.47 | 1.56 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 6,238,722.39 | 1.54 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,958,898.00 | 1.47 | 1.63 |
| 建筑业 | 5,868,986.00 | 1.45 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,793,412.00 | 1.18 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,625,920.00 | 1.14 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650,804.95 | 0.90 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,147,200.00 | 0.53 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 970,032.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
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