基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
2.0039
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日增长率：
0.78%
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累计净值：2.2160 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 15,322,000.00 | 2.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 69,100.00 | 10,558,480.00 | 1.81 |
| 301536 | 星宸科技 | 76,500.00 | 9,846,315.00 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 35,600.00 | 9,339,660.00 | 1.60 |
| 001309 | 德明利 | 9,000.00 | 8,486,100.00 | 1.46 |
| 300475 | 香农芯创 | 27,900.00 | 8,370,000.00 | 1.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 237,436.00 | 8,022,962.44 | 1.38 |
| 002266 | 浙富控股 | 1,580,800.00 | 7,998,848.00 | 1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 19,620.00 | 6,668,838.00 | 1.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 285,100.00 | 6,312,114.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,776,298.69 | 61.93 | 73.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,434,666.00 | 5.40 | 6.39 |
| 金融业 | 23,734,262.22 | 4.07 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,333,916.00 | 3.32 | 3.93 |
| 采矿业 | 13,702,691.56 | 2.35 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 13,653,537.00 | 2.34 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,128,401.46 | 1.40 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,898,264.79 | 0.84 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,857,385.00 | 0.83 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,100,592.00 | 0.70 | 0.83 |
| 建筑业 | 3,451,764.00 | 0.59 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,409,397.70 | 0.41 | 0.49 |
| 教育 | 1,561,356.00 | 0.27 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 227,244.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.51 | 2.43 | 13.07 | 582,518,763.08 |
| 2026-03-31 | 91.82 | 3.53 | 5.05 | 399,920,909.81 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
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