基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.7517
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.9638 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 829,100.00 | 6,185,086.00 | 1.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,000.00 | 4,706,930.00 | 1.22 |
| 603444 | 吉比特 | 9,900.00 | 4,196,115.00 | 1.08 |
| 601995 | 中金公司 | 103,900.00 | 3,636,500.00 | 0.94 |
| 600970 | 中材国际 | 347,100.00 | 3,606,369.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 43,600.00 | 3,407,340.00 | 0.88 |
| 600027 | 华电国际 | 659,000.00 | 3,268,640.00 | 0.84 |
| 002293 | 罗莱生活 | 312,700.00 | 3,211,429.00 | 0.83 |
| 600210 | 紫江企业 | 413,000.00 | 3,035,550.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,160.00 | 2,996,841.60 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,465,322.92 | 57.96 | 63.35 |
| 金融业 | 27,871,933.09 | 7.20 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,013,382.00 | 5.17 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,737,270.96 | 4.32 | 4.72 |
| 建筑业 | 10,279,601.00 | 2.65 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,497,447.91 | 2.19 | 2.40 |
| 房地产业 | 8,230,837.00 | 2.13 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 7,407,471.44 | 1.91 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,898,016.00 | 1.78 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,301,415.00 | 1.63 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,399,854.00 | 1.39 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,408,220.00 | 1.14 | 1.24 |
| 采矿业 | 4,019,474.36 | 1.04 | 1.13 |
| 教育 | 2,057,534.00 | 0.53 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 1,460,600.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,218.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
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