基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.9756
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日增长率：
1.53%
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累计净值：2.1877 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 6,719,038.00 | 1.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 29,300.00 | 6,211,307.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 54,800.00 | 5,375,880.00 | 1.34 |
| 601009 | 南京银行 | 384,900.00 | 4,384,011.00 | 1.10 |
| 000100 | TCL科技 | 866,100.00 | 3,698,247.00 | 0.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 301,100.00 | 3,432,540.00 | 0.86 |
| 002051 | 中工国际 | 378,500.00 | 3,391,360.00 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 3,365,584.00 | 0.84 |
| 002436 | 兴森科技 | 167,300.00 | 3,354,365.00 | 0.84 |
| 002803 | 吉宏股份 | 180,700.00 | 3,091,777.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,689,725.74 | 57.68 | 62.83 |
| 金融业 | 24,914,003.10 | 6.23 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,347,518.36 | 5.09 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,781,510.00 | 4.95 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 12,228,140.10 | 3.06 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,119,354.08 | 2.53 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,764,706.65 | 2.44 | 2.66 |
| 房地产业 | 8,112,792.00 | 2.03 | 2.21 |
| 建筑业 | 7,702,033.00 | 1.93 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,101,361.66 | 1.78 | 1.93 |
| 采矿业 | 5,036,268.30 | 1.26 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,603,586.00 | 1.15 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,701,165.60 | 0.68 | 0.74 |
| 教育 | 1,532,650.00 | 0.38 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 708,800.00 | 0.18 | 0.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 519,036.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 466,209.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 433,125.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 428,541.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | 3.53 | 5.05 | 399,920,909.81 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
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