基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金马稳健混合C(015589) |
净值：
1.2741
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.3923 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 516,300.00 | 59,720,421.00 | 6.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,070,400.00 | 59,203,824.00 | 6.61 |
| 300984 | 金沃股份 | 553,160.00 | 46,952,220.80 | 5.25 |
| 688698 | 伟创电气 | 344,212.00 | 34,035,682.56 | 3.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 419,100.00 | 32,346,138.00 | 3.61 |
| 603730 | 岱美股份 | 3,109,500.00 | 27,239,220.00 | 3.04 |
| 301196 | 唯科科技 | 325,600.00 | 26,233,592.00 | 2.93 |
| 300421 | 力星股份 | 666,100.00 | 24,499,158.00 | 2.74 |
| 603667 | 五洲新春 | 326,735.00 | 22,864,915.30 | 2.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 568,000.00 | 21,470,400.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,480,247.02 | 88.32 | 95.00 |
| 建筑业 | 16,241,462.00 | 1.81 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,523,982.57 | 1.40 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,752,951.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 3,806,098.40 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,333,870.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,313.51 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.66 | 895,058,994.98 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 10.80 | 929,863,573.61 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 13.69 | 793,539,285.43 |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
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