基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金马稳健混合C(015589) |
净值：
1.1245
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2427 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 202,701.00 | 64,377,837.60 | 7.76 |
| 002371 | 北方华创 | 65,400.00 | 57,850,224.00 | 6.97 |
| 300776 | 帝尔激光 | 263,900.00 | 56,727,944.00 | 6.84 |
| 688147 | 微导纳米 | 340,920.00 | 55,188,129.60 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,238.00 | 45,055,140.90 | 5.43 |
| 301529 | 福赛科技 | 442,191.00 | 42,609,524.76 | 5.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 642,980.00 | 31,923,957.00 | 3.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 415,820.00 | 27,585,498.80 | 3.33 |
| 002062 | 宏润建设 | 3,264,400.00 | 23,373,104.00 | 2.82 |
| 603992 | 松霖科技 | 690,254.00 | 22,364,229.60 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,794,105.39 | 81.60 | 88.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,055,140.90 | 5.43 | 5.92 |
| 建筑业 | 23,373,104.00 | 2.82 | 3.07 |
| 金融业 | 16,002,610.00 | 1.93 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,517.58 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,999.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.83 | - | 18.24 | 829,428,426.44 |
| 2026-03-31 | 73.44 | 12.57 | 13.88 | 685,441,832.47 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.66 | 895,058,994.98 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 10.80 | 929,863,573.61 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
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