首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)
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长城聚利纯债A

(015590)
净值：
1.0448
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1030 2026-06-26
  • 净值走势
长城聚利纯债A(015590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04480.01%
2026-06-251.04470.03%
2026-06-241.04440.01%
2026-06-231.0443-0.02%
2026-06-221.04450.00%
2026-06-181.04450.03%
2026-06-171.04420.03%
2026-06-161.04390.04%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.47亿元 份额规模 17.7821亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.080.081,854,091,634.17
2025-12-31-108.970.051,840,833,993.82
2025-09-30-100.540.012,230,584,062.88
2025-06-30-95.530.062,245,196,535.08
2025-03-31-103.460.062,244,710,888.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建131310.56
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