首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)
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长城聚利纯债A

(015590)
净值：
1.0337
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0919 2026-02-06
  • 净值走势
长城聚利纯债A(015590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03370.03%
2026-02-051.03340.03%
2026-02-041.03310.00%
2026-02-031.0331-0.01%
2026-02-021.03320.01%
2026-01-301.03310.00%
2026-01-291.03310.00%
2026-01-281.03310.01%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.32亿元 份额规模 17.7888亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.970.051,840,833,993.82
2025-09-30-100.540.012,230,584,062.88
2025-06-30-95.530.062,245,196,535.08
2025-03-31-103.460.062,244,710,888.71
2024-12-31-103.650.032,247,794,318.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建11739.38
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