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首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)

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长城聚利纯债A

(015590)

净值：

1.0301

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0883

2025-12-25

净值走势

长城聚利纯债A(015590)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0301	0.01%
2025-12-24	1.0300	0.00%
2025-12-23	1.0300	0.03%
2025-12-22	1.0297	0.01%
2025-12-19	1.0296	0.03%
2025-12-18	1.0293	0.03%
2025-12-17	1.0290	0.04%
2025-12-16	1.0286	0.00%

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基金情况

基金全称	长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.21亿元	份额规模	21.6828亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.04%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	1.16%
最近两年	5.18%

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基金要闻

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长城聚利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.54	0.01	2,230,584,062.88
2025-06-30	-	95.53	0.06	2,245,196,535.08
2025-03-31	-	103.46	0.06	2,244,710,888.71
2024-12-31	-	103.65	0.03	2,247,794,318.52
2024-09-30	-	123.92	0.01	1,952,996,322.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-24	-	魏建	1129	9.00

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基金公告

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