基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰事件驱动策略混合C(015592) |
净值：
6.5425
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：6.5425 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 344,900.00 | 7,522,269.00 | 5.19 |
| 603556 | 海兴电力 | 154,500.00 | 5,623,800.00 | 3.88 |
| 688111 | 金山办公 | 15,759.00 | 4,839,116.13 | 3.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 90,500.00 | 3,420,900.00 | 2.36 |
| 688031 | 星环科技 | 28,304.00 | 3,062,209.76 | 2.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 96,500.00 | 2,772,445.00 | 1.91 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 53,200.00 | 2,742,992.00 | 1.89 |
| 300357 | 我武生物 | 95,100.00 | 2,696,085.00 | 1.86 |
| 688615 | 合合信息 | 11,258.00 | 2,562,095.64 | 1.77 |
| 301162 | 国能日新 | 47,200.00 | 2,419,472.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,039,254.08 | 68.39 | 78.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,483,369.58 | 12.07 | 13.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,389,523.00 | 2.34 | 2.69 |
| 采矿业 | 2,472,665.04 | 1.71 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,485,893.37 | 1.03 | 1.18 |
| 房地产业 | 491,691.00 | 0.34 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 466,789.62 | 0.32 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 368,439.00 | 0.25 | 0.29 |
| 综合 | 287,104.00 | 0.20 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,160.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 79,532.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870.00 | 0.05 | 0.06 |
| 金融业 | 62,730.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,784.55 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.92 | 5.39 | 10.05 | 144,810,178.24 |
| 2025-09-30 | 85.91 | 5.03 | 12.00 | 154,006,201.76 |
| 2025-06-30 | 76.99 | 5.12 | 19.05 | 149,828,381.44 |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
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