基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
2.7734
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日增长率：
-7.20%
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累计净值：2.7734 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,641,920.00 | 435,766,982.40 | 14.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,258,685.00 | 185,173,700.00 | 6.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,050,967.00 | 140,710,598.04 | 4.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,033,057.00 | 138,776,470.82 | 4.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,536,528.00 | 128,756,372.16 | 4.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,471,459.00 | 92,540,056.51 | 3.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,733,128.00 | 89,755,923.52 | 3.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,167,422.00 | 83,900,905.62 | 2.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,575,433.00 | 83,522,114.88 | 2.80 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,349,424.00 | 74,731,101.12 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,714,894.19 | 51.93 | 55.05 |
| 采矿业 | 1,222,189,174.48 | 40.95 | 43.42 |
| 综合 | 43,117,503.02 | 1.44 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
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