基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
2.6017
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日增长率：
0.78%
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累计净值：2.6017 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,299,220.00 | 533,310,478.40 | 13.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,929,034.00 | 204,582,933.10 | 5.13 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,931,566.00 | 187,457,066.88 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,579,228.00 | 154,803,199.20 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,620,470.00 | 153,900,203.10 | 3.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,892,939.00 | 148,368,558.82 | 3.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,607,451.00 | 123,065,016.21 | 3.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,667,443.00 | 115,100,165.45 | 2.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,793,050.00 | 112,420,262.50 | 2.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,523,858.00 | 109,239,598.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,054,163,405.35 | 51.55 | 54.82 |
| 采矿业 | 1,617,528,954.51 | 40.60 | 43.17 |
| 综合 | 75,042,767.70 | 1.88 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 3,984,987,963.61 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
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