基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
2.2715
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日增长率：
1.30%
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累计净值：2.2715 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,322,720.00 | 410,353,180.80 | 12.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,449,834.00 | 183,394,586.70 | 5.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,296,866.00 | 158,414,411.30 | 4.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,316,049.00 | 125,972,210.28 | 3.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,439,936.00 | 122,682,547.20 | 3.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,197,070.00 | 106,030,598.20 | 3.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,591,139.00 | 104,060,490.60 | 3.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,398,628.00 | 93,696,722.16 | 2.82 |
| 002428 | 云南锗业 | 768,726.00 | 92,385,490.68 | 2.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,458,172.00 | 89,415,107.04 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,907,736,955.04 | 57.47 | 60.59 |
| 采矿业 | 1,170,209,340.21 | 35.25 | 37.17 |
| 综合 | 69,744,283.22 | 2.10 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 6.37 | 3,319,508,944.12 |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 3,984,987,963.61 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
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