基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598) |
净值：
1.1947
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1947 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,509,278.00 | 160,740,261.42 | 12.76 |
| 600030 | 中信证券 | 6,569,121.00 | 157,921,668.84 | 12.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,604,893.00 | 126,165,174.87 | 10.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,935,263.00 | 70,047,681.40 | 5.56 |
| 600999 | 招商证券 | 2,497,479.00 | 38,561,075.76 | 3.06 |
| 000776 | 广发证券 | 1,986,922.00 | 35,685,119.12 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 3,519,458.00 | 31,815,900.32 | 2.53 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,066,824.00 | 28,392,736.32 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,649,825.00 | 27,294,472.75 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 787,053.00 | 25,492,646.67 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,187,738,355.45 | 94.29 | 99.94 |
| 制造业 | 412,143.25 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | 0.76 | 5.29 | 1,259,649,972.57 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 0.64 | 4.72 | 1,497,001,130.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.27 | 1,599,358,125.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.50 | 1,565,522,637.35 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.71 | 1,587,488,853.53 |
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