基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动力领航混合A(015604) |
净值：
1.7989
|
日增长率：
0.87%
|
累计净值：1.7989 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 296,200.00 | 13,823,654.00 | 7.02 |
| 01888 | 建滔积层板 | 152,500.00 | 13,132,801.71 | 6.67 |
| 300408 | 三环集团 | 75,750.00 | 12,642,675.00 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,900.00 | 12,573,000.00 | 6.39 |
| 300604 | 长川科技 | 32,778.00 | 11,191,064.76 | 5.68 |
| 002384 | 东山精密 | 42,200.00 | 11,071,170.00 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 15,848.00 | 9,619,736.00 | 4.89 |
| 603256 | 宏和科技 | 32,100.00 | 8,517,093.00 | 4.33 |
| 603115 | 海星股份 | 64,100.00 | 7,850,327.00 | 3.99 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19,418.00 | 7,248,739.40 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,746,458.53 | 75.55 | 94.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,098,927.99 | 3.61 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,099.00 | 0.16 | 0.21 |
| 采矿业 | 191,098.00 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产业 | 102,586.00 | 0.05 | 0.07 |
| 金融业 | 91,264.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,046.00 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 60,802.00 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,025.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,154.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.04 | 0.07 | 11.35 | 196,893,280.61 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 8.61 | 100,360,575.31 |
| 2025-12-31 | 85.79 | - | 12.47 | 85,706,586.61 |
| 2025-09-30 | 87.56 | 0.38 | 7.36 | 80,283,735.63 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.01 | 6.71 | 66,170,085.10 |
微信公众号
证券之星APP
