基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动力领航混合A(015604) |
净值：
1.4391
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.4391 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 6,527,000.00 | 7.62 |
| 300502 | 新易盛 | 13,420.00 | 5,782,409.60 | 6.75 |
| 300604 | 长川科技 | 52,500.00 | 5,318,775.00 | 6.21 |
| 002487 | 大金重工 | 101,000.00 | 5,244,930.00 | 6.12 |
| 601138 | 工业富联 | 65,900.00 | 4,089,095.00 | 4.77 |
| 603699 | 纽威股份 | 76,400.00 | 3,970,508.00 | 4.63 |
| 002028 | 思源电气 | 25,200.00 | 3,895,668.00 | 4.55 |
| 300850 | 新强联 | 91,100.00 | 3,768,807.00 | 4.40 |
| 002602 | 世纪华通 | 203,300.00 | 3,468,298.00 | 4.05 |
| 000893 | 亚钾国际 | 71,200.00 | 3,415,464.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,630,070.24 | 69.57 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,537,734.66 | 5.29 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 3,204,348.00 | 3.74 | 4.64 |
| 综合 | 1,278,522.00 | 1.49 | 1.85 |
| 房地产业 | 125,886.00 | 0.15 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,680.00 | 0.09 | 0.11 |
| 建筑业 | 72,681.00 | 0.08 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,779.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 48,116.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,195.00 | 0.03 | 0.04 |
| 金融业 | 20,955.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,072.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.79 | - | 12.47 | 85,706,586.61 |
| 2025-09-30 | 87.56 | 0.38 | 7.36 | 80,283,735.63 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.01 | 6.71 | 66,170,085.10 |
| 2025-03-31 | 82.62 | - | 13.68 | 70,477,092.51 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 9.37 | 73,658,239.30 |
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