基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动力领航混合A(015604) |
净值：
2.3540
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：2.3540 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,420.00 | 8,599,952.80 | 8.57 |
| 603268 | *ST松发 | 60,500.00 | 6,788,100.00 | 6.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 6,605,156.00 | 6.58 |
| 300604 | 长川科技 | 52,500.00 | 6,355,125.00 | 6.33 |
| 002487 | 大金重工 | 86,300.00 | 6,015,110.00 | 5.99 |
| 605196 | 华通线缆 | 108,500.00 | 5,108,180.00 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 25,200.00 | 5,090,400.00 | 5.07 |
| 01138 | 中远海能 | 262,000.00 | 4,147,798.90 | 4.13 |
| 001389 | 广合科技 | 35,000.00 | 4,071,550.00 | 4.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 78,900.00 | 3,889,770.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,448,325.61 | 77.17 | 97.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,210,289.00 | 1.21 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,427.00 | 0.25 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,260.17 | 0.25 | 0.32 |
| 金融业 | 118,688.00 | 0.12 | 0.15 |
| 采矿业 | 95,112.00 | 0.09 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,413.00 | 0.08 | 0.10 |
| 房地产业 | 73,918.00 | 0.07 | 0.09 |
| 建筑业 | 69,685.00 | 0.07 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,008.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 8.61 | 100,360,575.31 |
| 2025-12-31 | 85.79 | - | 12.47 | 85,706,586.61 |
| 2025-09-30 | 87.56 | 0.38 | 7.36 | 80,283,735.63 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.01 | 6.71 | 66,170,085.10 |
| 2025-03-31 | 82.62 | - | 13.68 | 70,477,092.51 |
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