基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券A(015606) |
净值：
1.1023
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1023 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600459 | 贵研铂业 | 67,600.00 | 1,167,452.00 | 0.60 |
| 301026 | 浩通科技 | 38,500.00 | 1,135,365.00 | 0.59 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 338,000.00 | 1,027,595.51 | 0.53 |
| 00753 | 中国国航 | 192,000.00 | 1,020,200.37 | 0.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 73,900.00 | 1,005,040.00 | 0.52 |
| 002928 | 华夏航空 | 97,524.00 | 977,190.48 | 0.51 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 250,000.00 | 949,499.20 | 0.49 |
| 601021 | 春秋航空 | 16,700.00 | 893,116.00 | 0.46 |
| 00780 | 同程旅行 | 38,000.00 | 797,944.52 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,633,582.62 | 7.06 | 56.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297,475.48 | 1.71 | 13.74 |
| 金融业 | 2,888,149.00 | 1.50 | 12.03 |
| 采矿业 | 1,175,642.00 | 0.61 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,743.94 | 0.54 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,483.00 | 0.23 | 1.85 |
| 建筑业 | 398,055.00 | 0.21 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,326.60 | 0.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 190,610.00 | 0.10 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 167,236.00 | 0.09 | 0.70 |
| 房地产业 | 164,009.00 | 0.08 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,200.00 | 0.07 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,251.00 | 0.04 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 69,816.00 | 0.04 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,477.00 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.40 | 80.84 | 2.56 | 193,057,209.86 |
| 2025-06-30 | 15.25 | 84.23 | 6.38 | 218,623,315.52 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 81.79 | 7.63 | 240,720,896.04 |
| 2024-12-31 | 9.66 | 81.17 | 29.68 | 236,048,561.99 |
| 2024-09-30 | 22.38 | 76.71 | 2.88 | 99,133,890.71 |
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