广发集祥债券A(015606) |
净值:
1.0160
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日增长率:
-0.15%
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累计净值:1.0160 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01055 | 中国南方航空股份 | 794,000.00 | 2,656,438.87 | 2.68 |
00780 | 同程旅行 | 128,265.00 | 2,308,735.16 | 2.33 |
00670 | 中国东方航空股份 | 1,050,000.00 | 2,263,042.01 | 2.28 |
00753 | 中国国航 | 554,000.00 | 2,168,227.80 | 2.19 |
603885 | 吉祥航空 | 86,100.00 | 1,172,682.00 | 1.18 |
601021 | 春秋航空 | 15,400.00 | 951,874.00 | 0.96 |
00696 | 中国民航信息网络 | 78,000.00 | 813,126.01 | 0.82 |
01896 | 猫眼娱乐 | 63,000.00 | 491,430.46 | 0.50 |
601899 | 紫金矿业 | 12,100.00 | 219,494.00 | 0.22 |
300066 | 三川智慧 | 48,100.00 | 198,653.00 | 0.20 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 6,009,838.27 | 6.06 | 51.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,114,785.40 | 3.14 | 26.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932,253.00 | 0.94 | 8.03 |
采矿业 | 653,478.00 | 0.66 | 5.63 |
批发和零售业 | 263,495.00 | 0.27 | 2.27 |
农、林、牧、渔业 | 241,211.00 | 0.24 | 2.08 |
金融业 | 135,283.00 | 0.14 | 1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 120,125.00 | 0.12 | 1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,134.00 | 0.07 | 0.64 |
科学研究和技术服务业 | 42,085.00 | 0.04 | 0.36 |
房地产业 | 21,749.00 | 0.02 | 0.19 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 22.38 | 76.71 | 2.88 | 99,133,890.71 |
2024-06-30 | 17.42 | 82.15 | 0.95 | 111,138,067.89 |
2024-03-31 | 11.34 | 82.02 | 6.75 | 140,346,907.60 |
2023-12-31 | 16.55 | 82.86 | 0.62 | 114,175,302.26 |
2023-09-30 | 17.15 | 81.28 | 1.73 | 104,681,344.11 |