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广发集祥债券A

(015606)

净值:
1.0160
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0160 2024-11-12
  • 净值走势
广发集祥债券A(015606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.0160-0.15%
2024-11-111.0175-0.32%
2024-11-081.0208-0.01%
2024-11-071.02090.65%
2024-11-061.0143-0.06%
2024-11-051.01490.23%
2024-11-041.01260.42%
2024-11-011.0084-0.07%
基金全称 广发集祥债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌 林英睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5383亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 1.73%
最近三月 4.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 3.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01055中国南方航空股份794,000.002,656,438.872.68
00780同程旅行128,265.002,308,735.162.33
00670中国东方航空股份1,050,000.002,263,042.012.28
00753中国国航554,000.002,168,227.802.19
603885吉祥航空86,100.001,172,682.001.18
601021春秋航空15,400.00951,874.000.96
00696中国民航信息网络78,000.00813,126.010.82
01896猫眼娱乐63,000.00491,430.460.50
601899紫金矿业12,100.00219,494.000.22
300066三川智慧48,100.00198,653.000.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,009,838.276.0651.77
交通运输、仓储和邮政业3,114,785.403.1426.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业932,253.000.948.03
采矿业653,478.000.665.63
批发和零售业263,495.000.272.27
农、林、牧、渔业241,211.000.242.08
金融业135,283.000.141.17
水利、环境和公共设施管理业120,125.000.121.03
信息传输、软件和信息技术服务业74,134.000.070.64
科学研究和技术服务业42,085.000.040.36
房地产业21,749.000.020.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3022.3876.712.8899,133,890.71
2024-06-3017.4282.150.95111,138,067.89
2024-03-3111.3482.026.75140,346,907.60
2023-12-3116.5582.860.62114,175,302.26
2023-09-3017.1581.281.73104,681,344.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-林英睿4572.87
2022-08-05-吴敌8321.60
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