基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) |
净值：
0.9078
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：0.9078 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,800.00 | 28,548,000.00 | 7.54 |
| 02419 | 德康农牧 | 414,800.00 | 26,282,094.27 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 40,800.00 | 17,579,904.00 | 4.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 328,700.00 | 16,625,646.00 | 4.39 |
| 605016 | 百龙创园 | 713,720.00 | 15,416,352.00 | 4.07 |
| 002209 | 达意隆 | 927,300.00 | 14,948,076.00 | 3.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 855,300.00 | 14,591,418.00 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,400.00 | 13,751,616.00 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,357.00 | 13,718,866.77 | 3.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 303,179.00 | 13,124,618.91 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,606,018.06 | 57.71 | 82.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,357,700.91 | 7.49 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,267,021.00 | 4.82 | 6.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,568.69 | 0.10 | 0.14 |
| 采矿业 | 267,470.48 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.78 | 378,782,811.08 |
| 2025-09-30 | 90.64 | 0.18 | 8.92 | 400,263,784.03 |
| 2025-06-30 | 81.12 | - | 22.25 | 345,093,072.86 |
| 2025-03-31 | 68.61 | 1.40 | 29.03 | 354,198,746.86 |
| 2024-12-31 | 80.21 | - | 15.67 | 360,168,571.45 |
微信公众号
证券之星APP
