基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) |
净值：
1.0419
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.0419 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 365,300.00 | 20,949,079.19 | 6.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,300.00 | 20,100,173.00 | 6.05 |
| 03808 | 中国重汽 | 528,500.00 | 18,096,263.33 | 5.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 281,220.00 | 14,809,045.20 | 4.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 732,000.00 | 13,521,001.85 | 4.07 |
| 300502 | 新易盛 | 29,600.00 | 13,108,064.00 | 3.94 |
| 002602 | 世纪华通 | 743,000.00 | 11,858,280.00 | 3.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 74,200.00 | 11,186,392.00 | 3.37 |
| 605016 | 百龙创园 | 368,720.00 | 9,181,128.00 | 2.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 241,250.00 | 7,609,025.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,589,532.31 | 48.32 | 82.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,467,305.00 | 5.86 | 9.95 |
| 采矿业 | 6,918,015.21 | 2.08 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,379,240.00 | 1.62 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,069,027.00 | 0.92 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.59 | - | 22.75 | 332,369,745.65 |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.78 | 378,782,811.08 |
| 2025-09-30 | 90.64 | 0.18 | 8.92 | 400,263,784.03 |
| 2025-06-30 | 81.12 | - | 22.25 | 345,093,072.86 |
| 2025-03-31 | 68.61 | 1.40 | 29.03 | 354,198,746.86 |
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