基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) |
净值：
0.8432
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：0.8432 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603530 | 神马电力 | 267,800.00 | 11,038,716.00 | 6.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 10,833,096.00 | 6.52 |
| 601918 | 新集能源 | 703,999.00 | 7,948,148.71 | 4.78 |
| 301580 | 爱迪特 | 143,300.00 | 7,180,763.00 | 4.32 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,451.00 | 6,877,252.25 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,670,686.00 | 4.01 |
| 03808 | 中国重汽 | 211,500.00 | 6,565,058.81 | 3.95 |
| 605376 | 博迁新材 | 49,600.00 | 5,670,272.00 | 3.41 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 306,100.00 | 5,215,832.89 | 3.14 |
| 300502 | 新易盛 | 13,400.00 | 5,212,600.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,447,700.06 | 52.61 | 81.66 |
| 采矿业 | 9,896,457.49 | 5.95 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,539,656.08 | 3.33 | 5.17 |
| 金融业 | 2,400,468.00 | 1.44 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,804,276.80 | 1.09 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.28 | - | 23.37 | 166,230,389.69 |
| 2026-06-30 | 92.39 | - | 7.60 | 298,708,131.59 |
| 2026-03-31 | 80.59 | - | 22.75 | 332,369,745.65 |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.78 | 378,782,811.08 |
| 2025-09-30 | 90.64 | 0.18 | 8.92 | 400,263,784.03 |
微信公众号
证券之星APP
