首页 > 基金> 天弘丰益债券发起C(015616)
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天弘丰益债券发起C

(015616)
净值：
1.0474
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1257 2026-02-06
  • 净值走势
天弘丰益债券发起C(015616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04740.07%
2026-02-051.04670.03%
2026-02-041.04640.00%
2026-02-031.04640.00%
2026-02-021.04640.00%
2026-01-301.0464-0.01%
2026-01-291.04650.00%
2026-01-281.04650.01%
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基金情况

基金全称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0758亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.950.022,040,482,767.32
2025-09-30-104.930.012,065,580,815.98
2025-06-30-130.490.042,071,483,619.64
2025-03-31-129.940.091,566,904,867.12
2024-12-31-130.680.091,564,535,798.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-尹粒宇137012.98
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