基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
1.0430
|
日增长率：
0.77%
|
累计净值：1.0760 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 884,600.00 | 4,193,004.00 | 9.40 |
| 601816 | 京沪高铁 | 788,800.00 | 3,754,688.00 | 8.42 |
| 600674 | 川投能源 | 203,000.00 | 3,373,860.00 | 7.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,300.00 | 3,344,665.00 | 7.50 |
| 600941 | 中国移动 | 24,300.00 | 2,327,940.00 | 5.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 157,000.00 | 2,166,600.00 | 4.86 |
| 600900 | 长江电力 | 74,900.00 | 2,137,646.00 | 4.79 |
| 600803 | 新奥股份 | 107,300.00 | 2,060,160.00 | 4.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 114,000.00 | 1,996,140.00 | 4.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 69,800.00 | 1,905,540.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,374,001.00 | 23.26 | 26.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,947,692.00 | 17.82 | 20.46 |
| 制造业 | 7,672,977.96 | 17.20 | 19.75 |
| 采矿业 | 6,220,134.00 | 13.95 | 16.01 |
| 金融业 | 3,344,665.00 | 7.50 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,327,940.00 | 5.22 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 957,920.00 | 2.15 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.09 | 8.37 | 8.42 | 44,604,671.97 |
| 2026-06-30 | 75.97 | 16.94 | 6.76 | 39,524,712.68 |
| 2026-03-31 | 89.07 | 4.41 | 6.28 | 45,971,261.79 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
微信公众号
证券之星APP
