基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.9000
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.9330 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 61,200.00 | 2,448,000.00 | 5.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 95,400.00 | 2,441,286.00 | 5.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,700.00 | 2,344,524.00 | 5.10 |
| 601187 | 厦门银行 | 303,500.00 | 2,321,775.00 | 5.05 |
| 601229 | 上海银行 | 220,400.00 | 2,184,164.00 | 4.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,300.00 | 2,113,486.00 | 4.60 |
| 600012 | 皖通高速 | 126,400.00 | 1,952,880.00 | 4.25 |
| 002601 | 龙佰集团 | 106,400.00 | 1,852,424.00 | 4.03 |
| 601857 | 中国石油 | 149,700.00 | 1,824,843.00 | 3.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 101,900.00 | 1,674,217.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,216,854.41 | 24.40 | 27.39 |
| 采矿业 | 10,670,522.00 | 23.21 | 26.06 |
| 金融业 | 8,963,949.00 | 19.50 | 21.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,260,108.00 | 15.79 | 17.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,481,310.00 | 3.22 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352,868.00 | 2.94 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.07 | 4.41 | 6.28 | 45,971,261.79 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
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