基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.9620
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：0.9950 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 82,700.00 | 2,495,886.00 | 5.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,300.00 | 2,365,038.00 | 5.09 |
| 601857 | 中国石油 | 226,000.00 | 2,352,660.00 | 5.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 106,100.00 | 2,262,052.00 | 4.87 |
| 603565 | 中谷物流 | 223,600.00 | 2,244,944.00 | 4.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,700.00 | 2,232,880.00 | 4.80 |
| 601187 | 厦门银行 | 303,500.00 | 2,227,690.00 | 4.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 169,400.00 | 2,227,610.00 | 4.79 |
| 601229 | 上海银行 | 220,400.00 | 2,226,040.00 | 4.79 |
| 600012 | 皖通高速 | 126,400.00 | 1,873,248.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,360,601.34 | 28.74 | 30.74 |
| 采矿业 | 9,338,208.00 | 20.09 | 21.48 |
| 金融业 | 9,051,648.00 | 19.47 | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018,626.00 | 15.10 | 16.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,696,191.85 | 10.10 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
微信公众号
证券之星APP
