基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券C(015626) |
净值：
1.1844
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1844 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,000.00 | 25,969,381.44 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,445,000.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 514,400.00 | 21,656,240.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 584,600.00 | 20,151,162.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,900.00 | 19,795,314.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 877,800.00 | 18,547,914.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 709,500.00 | 18,510,855.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,800.00 | 17,902,398.46 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 17,765,622.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 309,300.00 | 17,540,403.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,076,603.67 | 8.74 | 61.09 |
| 金融业 | 93,066,068.92 | 2.88 | 20.16 |
| 采矿业 | 41,453,510.00 | 1.28 | 8.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,145,742.00 | 0.41 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,916,754.20 | 0.37 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,202,631.00 | 0.22 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,248,056.00 | 0.16 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,239,224.00 | 0.13 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,398,984.00 | 0.11 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.22 | 106.44 | 0.59 | 3,226,739,511.03 |
| 2025-09-30 | 18.85 | 99.69 | 0.65 | 1,370,468,142.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 102.85 | 0.70 | 211,571,657.40 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 110.51 | 0.64 | 162,209,476.72 |
| 2024-12-31 | 17.01 | 116.22 | 0.89 | 186,269,324.51 |
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