基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券C(015626) |
净值：
1.1703
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1703 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,900.00 | 11,095,936.00 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,400.00 | 9,927,014.14 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 813,900.00 | 9,359,850.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,200.00 | 8,924,400.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,653,147.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 188,000.00 | 7,597,080.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 104,000.00 | 7,556,640.00 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,700.00 | 7,546,601.38 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 302,600.00 | 7,032,424.00 | 0.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,176.00 | 3,668,042.88 | 0.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,000.00 | 3,122,985.04 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,503,069.14 | 9.81 | 64.67 |
| 金融业 | 27,960,573.03 | 2.04 | 13.44 |
| 采矿业 | 21,743,617.00 | 1.59 | 10.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,787,306.00 | 0.57 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,209,725.00 | 0.38 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,550,750.00 | 0.33 | 2.19 |
| 建筑业 | 3,270,545.00 | 0.24 | 1.57 |
| 房地产业 | 2,378,763.00 | 0.17 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,003.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.85 | 99.69 | 0.65 | 1,370,468,142.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 102.85 | 0.70 | 211,571,657.40 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 110.51 | 0.64 | 162,209,476.72 |
| 2024-12-31 | 17.01 | 116.22 | 0.89 | 186,269,324.51 |
| 2024-09-30 | 11.05 | 65.87 | 3.95 | 365,700,717.57 |
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