基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰弘阳股票A(015627) |
净值：
1.2868
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日增长率：
2.94%
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累计净值：1.2868 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 17,800.00 | 877,540.00 | 9.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,100.00 | 873,600.00 | 9.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,695.00 | 747,361.11 | 7.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,100.00 | 507,794.00 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 483,326.83 | 5.02 |
| 688019 | 安集科技 | 1,889.00 | 473,534.52 | 4.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,918.00 | 428,829.28 | 4.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,073.00 | 397,010.00 | 4.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5,000.00 | 342,805.34 | 3.56 |
| 688012 | 中微公司 | 1,110.00 | 340,081.80 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,642,759.09 | 58.61 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476,422.16 | 15.33 | 20.24 |
| 卫生和社会工作 | 95,710.00 | 0.99 | 1.31 |
| 采矿业 | 80,400.00 | 0.84 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | 5.24 | 1.68 | 9,628,304.67 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.41 | 5.15 | 13,061,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.26 | 2.72 | 17,183,749.42 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.32 | 1.01 | 38,905,058.40 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 5.18 | 1.81 | 39,812,944.46 |
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