基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰弘阳股票A(015627) |
净值：
1.1110
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1110 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 19,695.00 | 1,271,018.18 | 9.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,800.00 | 1,187,028.00 | 9.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 31,200.00 | 1,173,120.00 | 8.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 48,600.00 | 1,062,882.00 | 8.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 889,960.73 | 6.81 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,920.00 | 682,986.06 | 5.23 |
| 688019 | 安集科技 | 2,991.00 | 651,798.72 | 4.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,700.00 | 593,073.00 | 4.54 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,373.00 | 573,410.00 | 4.39 |
| 01024 | 快手-W | 8,900.00 | 514,072.18 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,325,398.26 | 33.12 | 60.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,664,677.00 | 20.40 | 37.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,647.00 | 1.23 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.41 | 5.15 | 13,061,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.26 | 2.72 | 17,183,749.42 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.32 | 1.01 | 38,905,058.40 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 5.18 | 1.81 | 39,812,944.46 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.69 | 1.32 | 87,723,113.75 |
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