首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债A(015629)
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招商添兴6个月定开债A

(015629)
净值：
1.0912
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1406 2026-11-13
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债A(015629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0912-0.18%
2026-11-121.0932-0.10%
2026-11-111.0943-0.07%
2026-11-101.0951-0.07%
2026-11-091.09590.02%
2026-11-061.09570.10%
2026-11-051.0946-0.01%
2026-11-041.09470.08%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 18.6306亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.14%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.720.322,025,691,712.92
2026-06-30-104.940.022,029,497,536.49
2026-03-31-109.100.022,031,958,544.11
2025-12-31-99.610.422,021,594,729.20
2025-09-30-91.598.6355,508,680.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-丁悦成3272.19
2022-07-132025-12-23刘万锋125912.04
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