基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合C(015631) |
净值：
1.2788
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2788 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,551,700.00 | 19,396,250.00 | 8.18 |
| 06181 | 老铺黄金 | 34,600.00 | 19,313,372.62 | 8.14 |
| 301061 | 匠心家居 | 199,200.00 | 18,884,160.00 | 7.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 104,600.00 | 17,733,297.61 | 7.48 |
| 603129 | 春风动力 | 50,600.00 | 14,101,208.00 | 5.95 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,825,000.00 | 12,962,110.22 | 5.47 |
| 02145 | 上美股份 | 196,900.00 | 12,947,044.51 | 5.46 |
| 688696 | 极米科技 | 113,199.00 | 12,619,424.52 | 5.32 |
| 02400 | 心动公司 | 209,600.00 | 12,277,072.04 | 5.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 760,100.00 | 12,245,211.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,320,464.83 | 37.66 | 82.46 |
| 批发和零售业 | 18,680,534.00 | 7.88 | 17.25 |
| 采矿业 | 113,695.64 | 0.05 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,115.08 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,567.78 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 11.24 | 237,154,951.67 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 11.73 | 282,476,802.18 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 13.93 | 292,392,888.46 |
| 2025-03-31 | 86.74 | - | 8.09 | 138,295,283.93 |
| 2024-12-31 | 68.21 | - | 32.16 | 212,941,507.58 |
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