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中金景气驱动混合发起A(015633)
中金景气驱动混合发起A
(015633)
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累计净值：1.4506
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4506 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.4361 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4371 | 1.62% |
| 2026-05-08 | 1.4142 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 1.4221 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 1.4154 | 1.42% |
| 2026-04-30 | 1.3956 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.3958 | 1.03% |
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基金全称
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中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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王家列 闫鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.8564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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7.80%
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最近三月
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7.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.12%
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最近两年
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45.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 10,283,520.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,555,000.00 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 6,149,628.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 101,800.00 | 5,780,204.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,800.00 | 5,228,656.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 116,600.00 | 4,584,712.00 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 9,660.00 | 4,277,834.40 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 47,900.00 | 3,657,165.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 114,700.00 | 3,101,488.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 162,600.00 | 3,060,132.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,905,954.54 | 53.43 | 57.01 |
| 金融业 | 48,738,003.22 | 19.59 | 20.91 |
| 采矿业 | 15,070,942.92 | 6.06 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,839,544.74 | 3.96 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,145,353.66 | 2.87 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,092,964.00 | 2.85 | 3.04 |
| 建筑业 | 3,648,178.00 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,046,547.56 | 1.22 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,879,615.00 | 0.76 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,691,790.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 926,862.00 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 539,411.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 413,685.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,478.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | 5.61 | 1.11 | 248,747,265.11 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.49 | 0.97 | 251,554,029.37 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.25 | 0.64 | 282,583,074.76 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.71 | 0.62 | 247,487,516.30 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 315 | 29.54 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 416 | 30.31 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 8.75 |
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