基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合A(015635) |
净值：
0.7880
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.7880 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 4.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 27,000.00 | 1,168,830.00 | 3.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 1,160,818.34 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,159,000.00 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 3.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 56,900.00 | 970,714.00 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 940,720.00 | 3.03 |
| 00667 | 中国东方教育 | 153,500.00 | 920,597.95 | 2.96 |
| 688120 | 华海清科 | 6,122.00 | 918,789.76 | 2.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,900.00 | 914,940.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,847,157.75 | 31.67 | 65.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,841,672.00 | 12.36 | 25.60 |
| 金融业 | 684,000.00 | 2.20 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,000.00 | 1.04 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 312,620.00 | 1.01 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.45 | - | 32.65 | 31,089,877.79 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.01 | 35,863,774.04 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.41 | 34,084,369.20 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 12.91 | 36,069,462.97 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.08 | 37,263,458.17 |
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