基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合A(015635) |
净值：
1.1534
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.1534 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601126 | 四方股份 | 48,000.00 | 2,067,840.00 | 8.95 |
| 688120 | 华海清科 | 11,248.00 | 1,957,152.00 | 8.47 |
| 688012 | 中微公司 | 4,500.00 | 1,378,710.00 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,138,820.00 | 4.93 |
| 002384 | 东山精密 | 10,000.00 | 1,033,000.00 | 4.47 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 968,400.00 | 4.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,000.00 | 809,200.00 | 3.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 25,000.00 | 788,500.00 | 3.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,000.00 | 760,749.72 | 3.29 |
| 002602 | 世纪华通 | 45,000.00 | 718,200.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,549,216.00 | 67.33 | 83.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,680,900.00 | 11.61 | 14.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,500.00 | 1.22 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 100,504.00 | 0.44 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.66 | - | 6.96 | 23,094,334.04 |
| 2025-12-31 | 70.45 | - | 32.65 | 31,089,877.79 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.01 | 35,863,774.04 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.41 | 34,084,369.20 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 12.91 | 36,069,462.97 |
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