基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
2.0399
|
日增长率：
2.31%
|
累计净值：2.0399 | 2026-07-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 10,668,000.00 | 8.31 |
| 600183 | 生益科技 | 44,000.00 | 7,629,600.00 | 5.94 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,040.00 | 6,847,304.00 | 5.33 |
| 300661 | 圣邦股份 | 37,500.00 | 5,380,500.00 | 4.19 |
| 002384 | 东山精密 | 19,100.00 | 5,010,885.00 | 3.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,709.00 | 4,322,344.95 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,400.00 | 3,759,360.00 | 2.93 |
| 000960 | 锡业股份 | 82,800.00 | 3,534,732.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 5,720.00 | 3,472,040.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,356,059.37 | 79.74 | 84.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,497,985.51 | 6.62 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,930,893.68 | 2.28 | 2.41 |
| 金融业 | 2,794,815.00 | 2.18 | 2.29 |
| 采矿业 | 2,657,006.00 | 2.07 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,577,357.00 | 2.01 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | 3.60 | 3.09 | 128,363,814.84 |
| 2026-03-31 | 93.48 | 5.53 | 1.65 | 91,410,237.38 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
微信公众号
证券之星APP
