基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
2.1179
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日增长率：
3.39%
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累计净值：2.1179 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 187,800.00 | 5,085,624.00 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 5.01 |
| 000157 | 中联重科 | 406,500.00 | 3,495,900.00 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,600.00 | 2,640,336.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,360.00 | 2,504,779.20 | 2.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,762.00 | 2,302,653.60 | 2.52 |
| 603259 | 药明康德 | 23,400.00 | 2,295,540.00 | 2.51 |
| 000960 | 锡业股份 | 66,000.00 | 2,082,960.00 | 2.28 |
| 601138 | 工业富联 | 39,700.00 | 2,042,962.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,301,130.50 | 76.91 | 82.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501,332.00 | 3.83 | 4.10 |
| 金融业 | 3,303,466.00 | 3.61 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,935,820.72 | 3.21 | 3.44 |
| 采矿业 | 2,663,674.00 | 2.91 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,366.00 | 1.62 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,400.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 600,480.00 | 0.66 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 39,690.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | 5.53 | 1.65 | 91,410,237.38 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
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