基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
1.8067
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.8067 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,453,000.00 | 5.38 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 4,446,000.00 | 5.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,960.00 | 3,750,527.20 | 4.53 |
| 002379 | 宏创控股 | 151,300.00 | 3,619,096.00 | 4.37 |
| 000157 | 中联重科 | 407,200.00 | 3,514,136.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,342,066.00 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 43,800.00 | 2,717,790.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,800.00 | 2,370,478.00 | 2.86 |
| 600183 | 生益科技 | 27,900.00 | 1,992,339.00 | 2.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,700.00 | 1,958,748.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,323,603.18 | 75.32 | 79.70 |
| 金融业 | 5,095,956.00 | 6.16 | 6.52 |
| 采矿业 | 4,769,738.00 | 5.76 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089,044.46 | 3.73 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,654,989.00 | 3.21 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 75,803.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
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