基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
1.5168
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.5168 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 7,518,492.00 | 7.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 41,300.00 | 4,551,673.00 | 4.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,525.00 | 4,310,350.00 | 4.53 |
| 603162 | 海通发展 | 323,744.00 | 4,221,621.76 | 4.44 |
| 000960 | 锡业股份 | 137,000.00 | 4,173,020.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 4,075,540.00 | 4.28 |
| 603259 | 药明康德 | 22,400.00 | 3,748,416.00 | 3.94 |
| 600183 | 生益科技 | 27,600.00 | 3,586,896.00 | 3.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 99,800.00 | 3,527,930.00 | 3.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 63,121.00 | 3,458,399.59 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,668,857.25 | 64.84 | 73.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,591,705.93 | 6.93 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,221,621.76 | 4.44 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,847,296.60 | 4.04 | 4.60 |
| 采矿业 | 3,743,666.00 | 3.94 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,233,524.00 | 2.35 | 2.67 |
| 金融业 | 1,255,811.00 | 1.32 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.86 | 5.13 | 7.50 | 95,112,992.53 |
| 2026-06-30 | 94.90 | 3.60 | 3.09 | 128,363,814.84 |
| 2026-03-31 | 93.48 | 5.53 | 1.65 | 91,410,237.38 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
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