首页 > 基金> 兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有

(015648)
净值：
1.0821
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0821 2026-06-26
  • 净值走势
兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08210.01%
2026-06-251.08200.00%
2026-06-241.08200.01%
2026-06-231.08190.00%
2026-06-221.08190.01%
2026-06-181.08180.01%
2026-06-171.08170.00%
2026-06-161.08170.01%
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基金情况

基金全称 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 6.2826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 2.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.110.09677,765,846.08
2025-12-31-127.560.12752,350,686.91
2025-09-30-122.050.07844,862,995.12
2025-06-30-130.310.121,103,066,599.42
2025-03-31-133.570.131,108,702,307.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王深15108.21
2022-05-112025-08-28李文程12057.02
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