首页 > 基金> 兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有

(015648)
净值：
1.0763
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0763 2026-02-06
  • 净值走势
兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07630.01%
2026-02-051.07620.01%
2026-02-041.07610.01%
2026-02-031.0760-0.01%
2026-02-021.07610.02%
2026-01-301.07590.00%
2026-01-291.07590.01%
2026-01-281.07580.00%
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基金情况

基金全称 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.52亿元 份额规模 7.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.560.12752,350,686.91
2025-09-30-122.050.07844,862,995.12
2025-06-30-130.310.121,103,066,599.42
2025-03-31-133.570.131,108,702,307.24
2024-12-31-137.500.081,586,567,119.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王深13697.63
2022-05-112025-08-28李文程12057.02
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