基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利B(015650) |
每万份收益：
0.4098元
|
7日年化率：
1.5080%
|
2025-04-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 495,343,141.76 | 2.45 |
| 112472716 | 24西安银行CD096 | 396,566,956.98 | 1.96 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 298,888,024.79 | 1.48 |
| 112421419 | 24渤海银行CD419 | 298,806,322.32 | 1.48 |
| 112594204 | 25南京银行CD061 | 298,647,731.11 | 1.48 |
| 112486991 | 24厦门国际银行CD145 | 298,609,440.23 | 1.48 |
| 112409174 | 24浦发银行CD174 | 298,606,783.89 | 1.48 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 297,627,309.09 | 1.47 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 297,627,309.09 | 1.47 |
| 112471410 | 24青岛银行CD057 | 297,614,210.18 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 26.35 | 20,230,293,062.82 |
| 2024-12-31 | - | 41.79 | 29.56 | 14,370,311,043.18 |
| 2024-09-30 | - | 42.03 | 43.43 | 12,919,650,738.94 |
| 2024-06-30 | - | 38.47 | 35.86 | 15,908,458,192.23 |
| 2024-03-31 | - | 71.91 | 22.27 | 11,633,783,355.08 |
微信公众号
证券之星APP
