基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利E(015651) |
每万份收益：
0.3073元
|
7日年化率：
1.1580%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 797,528,330.43 | 1.83 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 794,187,794.09 | 1.82 |
| 112581895 | 25广州农村商业银行CD096 | 747,909,362.40 | 1.72 |
| 112505428 | 25建设银行CD428 | 694,943,964.01 | 1.60 |
| 112581929 | 25青岛农商行CD112 | 598,300,552.14 | 1.37 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 597,675,269.33 | 1.37 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 596,343,739.85 | 1.37 |
| 112516162 | 25上海银行CD162 | 595,479,192.82 | 1.37 |
| 112586691 | 25郑州银行CD197 | 592,919,536.76 | 1.36 |
| 112597556 | 25广州农村商业银行CD066 | 498,415,837.59 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.14 | 34.61 | 43,566,813,100.13 |
| 2025-09-30 | - | 51.21 | 34.54 | 32,919,828,886.80 |
| 2025-06-30 | - | 54.81 | 25.46 | 32,997,028,698.64 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 26.35 | 20,230,293,062.82 |
| 2024-12-31 | - | 41.79 | 29.56 | 14,370,311,043.18 |
微信公众号
证券之星APP
