首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券D(015654)
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交银稳鑫短债债券D

(015654)
净值：
1.1414
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1494 2026-11-13
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券D(015654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1414-0.03%
2026-11-121.1417-0.01%
2026-11-111.1418-0.01%
2026-11-101.1419-0.01%
2026-11-091.14200.01%
2026-11-061.14190.01%
2026-11-051.14180.01%
2026-11-041.14170.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 1.2240亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.500.08703,977,322.86
2026-06-30-113.130.121,376,064,945.72
2026-03-31-108.060.052,147,587,162.94
2025-12-31-95.270.153,530,986,183.58
2025-09-30-79.760.023,235,618,308.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-19-孙丹妮570.16
2022-08-20-姬静15488.77
2022-07-192024-11-09黄莹洁8445.75
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