基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河蓝筹混合C(015669) |
净值：
4.9250
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：4.9250 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,300.00 | 34,632,618.00 | 8.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,224.00 | 34,192,393.20 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 277,778.00 | 34,119,471.74 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,200.00 | 31,232,000.00 | 7.85 |
| 688041 | 海光信息 | 125,000.00 | 28,051,250.00 | 7.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,600.00 | 21,982,050.00 | 5.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 360,700.00 | 20,451,690.00 | 5.14 |
| 605117 | 德业股份 | 232,900.00 | 20,075,980.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 43,500.00 | 19,969,980.00 | 5.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 26,862.00 | 17,245,135.38 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,928,677.63 | 73.12 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,355,619.04 | 12.91 | 13.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,496,343.90 | 5.15 | 5.48 |
| 金融业 | 11,211,864.00 | 2.82 | 3.00 |
| 采矿业 | 65,651.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.75 | 397,905,122.82 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.89 | 453,073,878.75 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 6.09 | 382,533,800.67 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.30 | 409,031,149.08 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.40 | 429,899,513.59 |
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