基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河蓝筹混合C(015669) |
净值：
5.9250
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：5.9250 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,357.00 | 43,649,461.35 | 9.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,700.00 | 40,926,200.00 | 9.29 |
| 688041 | 海光信息 | 90,460.00 | 33,497,338.00 | 7.61 |
| 605117 | 德业股份 | 303,940.00 | 32,272,349.20 | 7.33 |
| 002371 | 北方华创 | 34,500.00 | 30,517,320.00 | 6.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 29,475,750.00 | 6.69 |
| 688012 | 中微公司 | 58,480.00 | 27,397,880.00 | 6.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 167,665.00 | 26,628,555.30 | 6.05 |
| 688630 | 芯碁微装 | 39,668.00 | 21,793,202.52 | 4.95 |
| 688347 | 华虹宏力 | 59,966.00 | 20,166,565.80 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,295,896.26 | 79.99 | 85.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,649,461.35 | 9.91 | 10.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,484,800.00 | 3.52 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,288.07 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 27,580.48 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.46 | - | 7.50 | 440,441,685.75 |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 6.26 | 344,074,885.37 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.75 | 397,905,122.82 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.89 | 453,073,878.75 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 6.09 | 382,533,800.67 |
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