银河行业混合C
(015670)
|
|
|
累计净值：0.9930
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.9930 | -2.84% |
| 2025-11-13 | 1.0220 | 2.00% |
| 2025-11-12 | 1.0020 | -0.50% |
| 2025-11-11 | 1.0070 | -1.66% |
| 2025-11-10 | 1.0240 | -1.25% |
| 2025-11-07 | 1.0370 | -1.43% |
| 2025-11-06 | 1.0520 | 3.65% |
| 2025-11-05 | 1.0150 | -0.10% |
|
基金全称
|
银河行业优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
袁曦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0103亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.24%
|
|
最近一月
|
-0.60%
|
|
最近三月
|
16.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.46%
|
|
最近两年
|
24.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 223,000.00 | 89,646,000.00 | 9.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 589,602.00 | 82,620,928.26 | 8.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,774.00 | 69,925,550.00 | 7.61 |
| 688041 | 海光信息 | 266,481.00 | 67,313,100.60 | 7.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 708,600.00 | 41,098,800.00 | 4.47 |
| 605117 | 德业股份 | 452,309.00 | 36,637,029.00 | 3.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,140.00 | 30,090,060.00 | 3.27 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 505,600.00 | 28,187,200.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,300.00 | 27,167,664.00 | 2.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 125,400.00 | 26,747,820.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,481,394.74 | 63.59 | 67.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,520,834.64 | 22.91 | 24.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,120,759.48 | 4.47 | 4.78 |
| 金融业 | 24,090,696.00 | 2.62 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 919,070,913.12 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 726,895,471.27 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.64 | 771,356,758.46 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.80 | 794,613,738.00 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.45 | 805,968,893.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 963 | 4.86 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 张杨 | 312 | -8.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 312 | -8.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
