银河行业混合C
(015670)
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累计净值：1.0060
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0060 | -1.57% |
| 2025-12-30 | 1.0220 | 0.59% |
| 2025-12-29 | 1.0160 | 0.69% |
| 2025-12-26 | 1.0090 | -0.88% |
| 2025-12-25 | 1.0180 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 1.0130 | 0.80% |
| 2025-12-23 | 1.0050 | 0.70% |
| 2025-12-22 | 0.9980 | 2.46% |
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基金全称
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银河行业优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.19%
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最近两年
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30.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 223,000.00 | 89,646,000.00 | 9.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 589,602.00 | 82,620,928.26 | 8.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,774.00 | 69,925,550.00 | 7.61 |
| 688041 | 海光信息 | 266,481.00 | 67,313,100.60 | 7.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 708,600.00 | 41,098,800.00 | 4.47 |
| 605117 | 德业股份 | 452,309.00 | 36,637,029.00 | 3.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,140.00 | 30,090,060.00 | 3.27 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 505,600.00 | 28,187,200.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,300.00 | 27,167,664.00 | 2.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 125,400.00 | 26,747,820.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,481,394.74 | 63.59 | 67.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,520,834.64 | 22.91 | 24.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,120,759.48 | 4.47 | 4.78 |
| 金融业 | 24,090,696.00 | 2.62 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 919,070,913.12 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 726,895,471.27 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.64 | 771,356,758.46 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.80 | 794,613,738.00 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.45 | 805,968,893.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 1008 | 6.23 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 张杨 | 312 | -8.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 312 | -8.24 |
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