银河行业混合C
(015670)
|
|
|
累计净值：1.2460
|
2026-06-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-08 | 1.2460 | -2.66% |
| 2026-06-05 | 1.2800 | -4.26% |
| 2026-06-04 | 1.3370 | -0.89% |
| 2026-06-03 | 1.3490 | 2.90% |
| 2026-06-02 | 1.3110 | 2.66% |
| 2026-06-01 | 1.2770 | -3.48% |
| 2026-05-29 | 1.3230 | -3.71% |
| 2026-05-28 | 1.3740 | 1.78% |
|
基金全称
|
银河行业优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
袁曦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0088亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
3.38%
|
|
最近三月
|
24.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.87%
|
|
最近两年
|
81.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 177,800.00 | 71,422,260.00 | 9.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 65,372.00 | 65,727,623.68 | 8.74 |
| 605117 | 德业股份 | 430,309.00 | 56,568,421.14 | 7.52 |
| 688041 | 海光信息 | 219,064.00 | 46,060,396.64 | 6.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 477,965.00 | 44,952,608.25 | 5.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,000.00 | 39,320,000.00 | 5.23 |
| 002371 | 北方华创 | 85,300.00 | 38,129,100.00 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 645,800.00 | 34,763,414.00 | 4.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 133,600.00 | 31,810,160.00 | 4.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,100.00 | 28,983,760.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,898,916.39 | 75.77 | 81.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,060,601.18 | 8.52 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,810,393.86 | 4.63 | 4.95 |
| 金融业 | 21,074,100.00 | 2.80 | 3.00 |
| 卫生和社会工作 | 13,315,155.00 | 1.77 | 1.89 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.51 | - | 6.69 | 752,165,207.61 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 0.09 | 6.87 | 812,003,392.11 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 919,070,913.12 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 726,895,471.27 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.64 | 771,356,758.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 1167 | 31.57 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 张杨 | 312 | -8.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 312 | -8.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
