银河行业混合C
(015670)
|
|
|
累计净值：1.0710
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.0710 | 2.59% |
| 2026-02-06 | 1.0440 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0450 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 1.0640 | -0.65% |
| 2026-02-03 | 1.0710 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.0570 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.0940 | 0.92% |
| 2026-01-29 | 1.0840 | -1.90% |
|
基金全称
|
银河行业优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
袁曦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0113亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.32%
|
|
最近一月
|
-1.11%
|
|
最近三月
|
3.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.10%
|
|
最近两年
|
60.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 573,769.00 | 70,476,046.27 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 190,600.00 | 69,999,756.00 | 8.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,632.00 | 69,989,757.60 | 8.62 |
| 688041 | 海光信息 | 257,270.00 | 57,733,960.70 | 7.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 73,765.00 | 47,356,392.35 | 5.83 |
| 002371 | 北方华创 | 88,000.00 | 40,399,040.00 | 4.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,700.00 | 40,077,000.00 | 4.94 |
| 300347 | 泰格医药 | 689,800.00 | 39,111,660.00 | 4.82 |
| 605117 | 德业股份 | 440,309.00 | 37,954,635.80 | 4.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 170,000.00 | 36,422,500.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,458,870.70 | 71.85 | 76.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,393,030.22 | 13.96 | 14.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,159,390.34 | 4.82 | 5.15 |
| 金融业 | 24,099,064.00 | 2.97 | 3.17 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | 0.09 | 6.87 | 812,003,392.11 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 919,070,913.12 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 726,895,471.27 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.64 | 771,356,758.46 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.80 | 794,613,738.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 1047 | 10.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 张杨 | 312 | -8.24 |
| 2022-05-23 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 312 | -8.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
