基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) |
净值：
0.4679
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.4679 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 9,666,587.00 | 41,179,660.62 | 16.91 |
| 600048 | 保利发展 | 5,759,561.00 | 33,232,666.97 | 13.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,683,577.00 | 27,921,513.66 | 11.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,494,970.00 | 25,298,995.80 | 10.39 |
| 600208 | 衢州发展 | 8,529,137.00 | 24,819,788.67 | 10.19 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,366,248.00 | 23,922,767.28 | 9.82 |
| 601155 | 新城控股 | 1,812,654.00 | 23,328,856.98 | 9.58 |
| 600848 | 上海临港 | 1,919,620.00 | 17,372,561.00 | 7.13 |
| 600606 | 绿地控股 | 8,452,500.00 | 13,016,850.00 | 5.34 |
| 301666 | 大普微 | 262.00 | 86,758.68 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 217,076,810.98 | 89.12 | 94.19 |
| 建筑业 | 13,016,850.00 | 5.34 | 5.65 |
| 制造业 | 295,089.97 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,221.18 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 18,981.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.61 | - | 5.19 | 243,582,853.07 |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.12 | 168,471,881.71 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.91 | 204,099,005.01 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
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