基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) |
净值：
0.4797
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.4797 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 8,540,887.00 | 25,281,025.52 | 15.01 |
| 600048 | 保利发展 | 5,088,861.00 | 23,561,426.43 | 13.99 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,535,937.00 | 21,326,701.71 | 12.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,254,677.00 | 20,927,573.11 | 12.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,204,470.00 | 16,753,972.00 | 9.94 |
| 601155 | 新城控股 | 1,601,554.00 | 16,431,944.04 | 9.75 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,090,648.00 | 13,129,269.44 | 7.79 |
| 600848 | 上海临港 | 1,696,120.00 | 12,703,938.80 | 7.54 |
| 600606 | 绿地控股 | 7,468,200.00 | 9,036,522.00 | 5.36 |
| 301666 | 大普微 | 262.00 | 121,392.46 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 150,115,851.05 | 89.10 | 94.15 |
| 建筑业 | 9,036,522.00 | 5.36 | 5.67 |
| 制造业 | 199,471.04 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,654.91 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 16,695.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.12 | 168,471,881.71 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.91 | 204,099,005.01 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
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