基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
5.0133
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日增长率：
-5.54%
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累计净值：5.0133 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,900.00 | 9,255,356.00 | 8.18 |
| 688041 | 海光信息 | 42,607.00 | 8,958,547.82 | 7.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 8,882,796.00 | 7.85 |
| 002837 | 英维克 | 51,800.00 | 4,369,330.00 | 3.86 |
| 300547 | 川环科技 | 142,700.00 | 4,252,460.00 | 3.76 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 73,300.00 | 4,137,052.00 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,100.00 | 4,113,403.00 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,500.00 | 4,006,518.07 | 3.54 |
| 688668 | 鼎通科技 | 31,394.00 | 3,952,504.60 | 3.49 |
| 000973 | 佛塑科技 | 182,100.00 | 3,332,430.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,012,617.92 | 75.17 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732,532.50 | 6.84 | 8.25 |
| 综合 | 1,008,990.00 | 0.89 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,747.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
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