基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
2.6260
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日增长率：
2.77%
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累计净值：2.6260 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 76,550.00 | 7,280,895.25 | 5.77 |
| 688381 | 帝奥微 | 163,603.00 | 6,773,164.20 | 5.36 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,225.00 | 6,534,511.75 | 5.17 |
| 920045 | 蘅东光 | 12,238.00 | 6,278,094.00 | 4.97 |
| 688037 | 芯源微 | 18,755.00 | 6,137,948.85 | 4.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,367.00 | 5,994,880.00 | 4.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 35,300.00 | 5,820,264.00 | 4.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,300.00 | 5,815,171.00 | 4.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,677.00 | 5,781,667.36 | 4.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,113.00 | 5,021,269.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,603,126.49 | 74.13 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,140,483.52 | 7.24 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,918.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.71 | 2.74 | 7.95 | 126,276,542.63 |
| 2026-06-30 | 89.49 | 3.10 | 8.97 | 184,309,293.80 |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
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