基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
2.6790
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：2.6790 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,900.00 | 14,895,792.00 | 7.74 |
| 601138 | 工业富联 | 177,300.00 | 11,703,573.00 | 6.08 |
| 002384 | 东山精密 | 162,500.00 | 11,618,750.00 | 6.04 |
| 688195 | 腾景科技 | 90,466.00 | 10,696,699.84 | 5.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,300.00 | 8,595,990.00 | 4.47 |
| 605376 | 博迁新材 | 124,314.00 | 8,135,108.16 | 4.23 |
| 300502 | 新易盛 | 22,100.00 | 8,083,517.00 | 4.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 112,200.00 | 8,059,326.00 | 4.19 |
| 01347 | 华虹半导体 | 107,000.00 | 7,815,108.80 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,500.00 | 7,662,207.47 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,394,880.35 | 64.15 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,643,076.14 | 3.97 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,542,620.00 | 1.32 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,127,622.23 | 1.11 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
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