基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
3.7107
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：3.7107 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 15,113,000.00 | 8.20 |
| 01888 | 建滔积层板 | 150,500.00 | 12,960,568.24 | 7.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,100.00 | 11,229,428.00 | 6.09 |
| 00148 | 建滔集团 | 107,000.00 | 10,957,018.82 | 5.94 |
| 603186 | 华正新材 | 47,200.00 | 10,634,160.00 | 5.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 9,698,500.00 | 5.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 135,600.00 | 9,150,288.00 | 4.96 |
| 000636 | 风华高科 | 125,300.00 | 9,051,672.00 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 14,720.00 | 8,935,040.00 | 4.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 35,000.00 | 7,763,968.45 | 4.21 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,900.00 | 2,129,010.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,409,501.31 | 70.76 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,669.77 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.49 | 3.10 | 8.97 | 184,309,293.80 |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
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