基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
3.1465
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.1465 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,100.00 | 15,554,768.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 15,433,000.00 | 8.78 |
| 002837 | 英维克 | 127,000.00 | 13,575,030.00 | 7.73 |
| 688041 | 海光信息 | 42,607.00 | 9,561,436.87 | 5.44 |
| 688627 | 精智达 | 36,064.00 | 8,063,549.76 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 94,700.00 | 8,016,355.00 | 4.56 |
| 688195 | 腾景科技 | 40,683.00 | 6,897,802.65 | 3.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,500.00 | 5,775,888.68 | 3.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 81,000.00 | 5,435,848.93 | 3.09 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 104,500.00 | 5,388,020.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,563,491.04 | 76.59 | 97.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,097.75 | 1.86 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
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