基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中小盘精选混合C(015690) |
净值：
5.2140
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：5.2140 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 1,878,402.00 | 436,334,000.58 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 561,020.00 | 342,222,200.00 | 7.74 |
| 300502 | 新易盛 | 703,809.00 | 303,257,221.92 | 6.86 |
| 002384 | 东山精密 | 3,158,800.00 | 267,392,420.00 | 6.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 414,726.00 | 266,249,944.74 | 6.02 |
| 600183 | 生益科技 | 3,430,800.00 | 244,993,428.00 | 5.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 987,700.00 | 211,614,725.00 | 4.79 |
| 688111 | 金山办公 | 517,513.00 | 158,912,716.91 | 3.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,130,420.00 | 155,669,789.40 | 3.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,646,371.00 | 133,254,355.60 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,071,528,864.66 | 69.46 | 82.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,452,777.13 | 13.26 | 15.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,776,924.92 | 1.01 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,949.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.74 | - | 14.63 | 4,421,744,559.64 |
| 2025-09-30 | 76.16 | - | 28.95 | 4,332,089,666.60 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 15.95 | 2,170,403,866.18 |
| 2025-03-31 | 60.40 | - | 39.28 | 1,659,485,650.76 |
| 2024-12-31 | 65.82 | - | 37.43 | 1,291,183,019.02 |
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