基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合A(015699) |
净值：
0.9981
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9981 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,600.00 | 13,615,808.00 | 8.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 393,300.00 | 13,557,051.00 | 8.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,727.00 | 13,185,434.85 | 8.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,000.00 | 12,810,000.00 | 8.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 89,400.00 | 9,825,954.00 | 6.16 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 239,000.00 | 9,256,487.59 | 5.81 |
| 000603 | 盛达资源 | 253,800.00 | 7,857,648.00 | 4.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 85,800.00 | 7,241,520.00 | 4.54 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 445,800.00 | 6,758,328.00 | 4.24 |
| 000975 | 山金国际 | 265,400.00 | 6,457,182.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,562,316.79 | 41.75 | 55.20 |
| 采矿业 | 34,630,209.00 | 21.72 | 28.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,185,434.85 | 8.27 | 10.93 |
| 金融业 | 6,210,270.00 | 3.90 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.22 | - | 7.39 | 159,429,168.97 |
| 2025-09-30 | 87.73 | - | 9.56 | 183,492,454.50 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.26 | 172,252,007.85 |
| 2025-03-31 | 88.67 | 5.69 | 2.29 | 149,721,091.34 |
| 2024-12-31 | 88.39 | 5.41 | 7.92 | 157,334,477.19 |
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