基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合A(015699) |
净值：
0.9632
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9632 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 16,631,711.01 | 9.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,900.00 | 15,335,296.00 | 8.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,912.00 | 14,458,400.00 | 7.88 |
| 600183 | 生益科技 | 248,100.00 | 13,402,362.00 | 7.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 71,878.00 | 13,153,674.00 | 7.17 |
| 09636 | 九方智投控股 | 129,000.00 | 8,785,971.73 | 4.79 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 129,000.00 | 8,785,971.73 | 4.79 |
| 600418 | 江淮汽车 | 162,300.00 | 8,747,970.00 | 4.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 239,250.00 | 8,068,821.38 | 4.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 358,500.00 | 7,861,905.00 | 4.28 |
| 688041 | 海光信息 | 30,512.00 | 7,707,331.20 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,730,730.71 | 33.64 | 52.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,051,934.00 | 15.29 | 23.65 |
| 采矿业 | 23,197,201.00 | 12.64 | 19.55 |
| 金融业 | 5,650,904.00 | 3.08 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.73 | - | 9.56 | 183,492,454.50 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.26 | 172,252,007.85 |
| 2025-03-31 | 88.67 | 5.69 | 2.29 | 149,721,091.34 |
| 2024-12-31 | 88.39 | 5.41 | 7.92 | 157,334,477.19 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 4.56 | 6.52 | 185,875,973.12 |
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