易米开泰混合C
(015704)
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累计净值：1.2463
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.2463 | -2.31% |
| 2026-09-29 | 1.2758 | 0.35% |
| 2026-09-28 | 1.2713 | -3.86% |
| 2026-09-24 | 1.3223 | -2.32% |
| 2026-09-23 | 1.3537 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 1.3491 | 1.00% |
| 2026-09-21 | 1.3357 | -0.15% |
| 2026-09-18 | 1.3377 | 3.33% |
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基金全称
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易米开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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易米基金
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基金经理
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魏鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.93%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-38.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.06%
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最近两年
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69.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 15,748.00 | 12,072,416.80 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,500.00 | 11,817,500.00 | 9.49 |
| 600460 | 士兰微 | 183,100.00 | 10,008,246.00 | 8.04 |
| 688627 | 精智达 | 13,996.00 | 10,007,140.00 | 8.04 |
| 688368 | 晶丰明源 | 33,399.00 | 7,231,551.48 | 5.81 |
| 688170 | 德龙激光 | 61,751.00 | 5,928,713.51 | 4.76 |
| 300567 | 精测电子 | 15,200.00 | 4,827,520.00 | 3.88 |
| 688416 | 恒烁股份 | 34,097.00 | 4,773,580.00 | 3.83 |
| 688785 | 恒运昌 | 7,837.00 | 3,793,343.11 | 3.05 |
| 688107 | 安路科技 | 79,700.00 | 3,634,320.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,978,282.27 | 79.47 | 91.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,272,609.85 | 7.45 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,820.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.91 | 4.91 | 7.26 | 124,542,149.55 |
| 2026-03-31 | 82.85 | - | 9.58 | 35,451,444.30 |
| 2025-12-31 | 84.50 | - | 18.45 | 39,650,257.96 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 267 | 27.13 |
| 2024-05-27 | 2026-01-20 | 贺文奇 | 603 | 52.11 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -35.27 |
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