易米开泰混合C
(015704)
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累计净值：1.0462
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0462 | -2.29% |
| 2026-11-12 | 1.0707 | -1.35% |
| 2026-11-11 | 1.0853 | 1.44% |
| 2026-11-10 | 1.0699 | 1.90% |
| 2026-11-09 | 1.0499 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.0525 | -2.95% |
| 2026-11-05 | 1.0845 | 1.23% |
| 2026-11-04 | 1.0713 | 7.10% |
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基金全称
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易米开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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易米基金
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基金经理
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魏鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-9.59%
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最近三月
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-19.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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23.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 6,653,320.00 | 7.91 |
| 688627 | 精智达 | 15,277.00 | 6,459,115.60 | 7.68 |
| 688766 | 普冉股份 | 14,661.00 | 5,228,699.04 | 6.22 |
| 688107 | 安路科技 | 174,731.00 | 4,894,215.31 | 5.82 |
| 688368 | 晶丰明源 | 28,294.00 | 3,415,934.62 | 4.06 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 27,586.00 | 3,174,596.88 | 3.78 |
| 688392 | 骄成超声 | 18,167.00 | 2,842,045.48 | 3.38 |
| 603296 | 华勤技术 | 35,900.00 | 2,674,191.00 | 3.18 |
| 600460 | 士兰微 | 85,800.00 | 2,638,350.00 | 3.14 |
| 300604 | 长川科技 | 10,300.00 | 2,469,837.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,730,494.03 | 61.52 | 83.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,651,718.66 | 11.48 | 15.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,350.00 | 0.31 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.31 | 5.14 | 6.65 | 84,083,380.70 |
| 2026-06-30 | 87.91 | 4.91 | 7.26 | 124,542,149.55 |
| 2026-03-31 | 82.85 | - | 9.58 | 35,451,444.30 |
| 2025-12-31 | 84.50 | - | 18.45 | 39,650,257.96 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 312 | 6.72 |
| 2024-05-27 | 2026-01-20 | 贺文奇 | 603 | 52.11 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -35.27 |
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