基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币E(015705) |
每万份收益：
0.2777元
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7日年化率：
1.0270%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503320 | 25农业银行CD320 | 398,634,069.05 | 1.83 |
| 250411 | 25农发11 | 303,889,802.57 | 1.39 |
| 112584798 | 25西安银行CD063 | 299,478,715.71 | 1.37 |
| 112586122 | 25广州银行CD164 | 299,169,166.67 | 1.37 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 299,076,664.04 | 1.37 |
| 112502123 | 25工商银行CD123 | 298,900,754.02 | 1.37 |
| 112582989 | 25杭州银行CD172 | 298,894,482.83 | 1.37 |
| 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 298,590,257.67 | 1.37 |
| 112522040 | 25邮储银行CD040 | 298,233,762.71 | 1.37 |
| 112518243 | 25华夏银行CD243 | 296,566,698.98 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.13 | 29.75 | 21,815,975,382.38 |
| 2025-09-30 | - | 55.12 | 37.57 | 21,095,443,525.60 |
| 2025-06-30 | - | 51.71 | 36.19 | 19,881,504,024.60 |
| 2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 郅元 | 901 | 3.72 |
| 2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1298 | 5.76 |
| 2022-05-06 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 255 | 1.13 |
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