基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币E(015705) |
每万份收益：
0.2950元
|
7日年化率：
1.0610%
|
2025-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 548,233,580.90 | 2.60 |
| 112594795 | 25成都银行CD045 | 399,746,195.63 | 1.89 |
| 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 399,378,326.99 | 1.89 |
| 112503320 | 25农业银行CD320 | 396,986,812.97 | 1.88 |
| 112515205 | 25民生银行CD205 | 299,297,549.34 | 1.42 |
| 112414261 | 24江苏银行CD261 | 299,082,489.86 | 1.42 |
| 112598415 | 25威海银行CD088 | 298,915,639.12 | 1.42 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 297,831,966.50 | 1.41 |
| 112582989 | 25杭州银行CD172 | 297,658,995.17 | 1.41 |
| 112522040 | 25邮储银行CD040 | 296,999,571.20 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.12 | 37.57 | 21,095,443,525.60 |
| 2025-06-30 | - | 51.71 | 36.19 | 19,881,504,024.60 |
| 2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
| 2024-09-30 | - | 19.22 | 55.66 | 16,395,063,218.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 郅元 | 818 | 3.48 |
| 2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1215 | 5.51 |
| 2022-05-06 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 255 | 1.13 |
微信公众号
证券之星APP
