基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717) |
净值：
1.1698
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1698 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,000,000.00 | 217,520,000.00 | 0.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,000,000.00 | 206,241,254.80 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,224,912.00 | 180,102,716.64 | 0.48 |
| 603268 | *ST松发 | 2,000,080.00 | 166,766,670.40 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 365,636.00 | 134,283,477.36 | 0.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 181,310.00 | 98,093,928.10 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,803,000.00 | 92,402,928.56 | 0.25 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 681,900.00 | 89,922,234.83 | 0.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,289,500.00 | 83,217,971.48 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 595,900.00 | 76,859,072.35 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,921,220.96 | 1.38 | 50.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,518,272.00 | 0.76 | 27.61 |
| 采矿业 | 180,102,716.64 | 0.48 | 17.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,763,201.20 | 0.13 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.97 | 94.60 | 1.80 | 37,166,436,888.90 |
| 2025-09-30 | 10.16 | 85.66 | 1.88 | 27,931,931,597.71 |
| 2025-06-30 | 5.53 | 93.97 | 1.01 | 26,380,766,583.03 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 81.40 | 1.40 | 24,087,347,261.25 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 98.06 | 0.66 | 17,711,736,472.58 |
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