基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合A(015718) |
净值：
1.0912
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0912 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,183,200.00 | 93,395,088.00 | 8.01 |
| 601601 | 中国太保 | 2,429,600.00 | 90,113,864.00 | 7.73 |
| 001288 | 运机集团 | 2,854,580.00 | 82,925,549.00 | 7.11 |
| 601318 | 中国平安 | 1,302,800.00 | 73,972,984.00 | 6.35 |
| 688012 | 中微公司 | 233,984.00 | 71,688,017.92 | 6.15 |
| 600031 | 三一重工 | 2,356,700.00 | 45,295,774.00 | 3.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,520,600.00 | 35,487,648.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 838,588.00 | 34,977,505.48 | 3.00 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,166,375.00 | 34,338,080.00 | 2.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,534,600.00 | 31,658,798.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,184,499.18 | 43.08 | 48.31 |
| 金融业 | 176,450,620.00 | 15.14 | 16.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,510,153.66 | 8.97 | 10.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,395,088.00 | 8.01 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | 64,867,666.00 | 5.56 | 6.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,977,505.48 | 3.00 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,211,661.18 | 2.25 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,099,970.90 | 1.98 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,626,807.50 | 1.00 | 1.12 |
| 采矿业 | 2,102,126.44 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.17 | - | 9.55 | 1,165,709,725.66 |
| 2025-12-31 | 80.66 | - | 18.64 | 475,534,863.70 |
| 2025-09-30 | 80.47 | - | 19.26 | 506,455,808.61 |
| 2025-06-30 | 74.72 | - | 26.04 | 471,523,054.80 |
| 2025-03-31 | 80.34 | - | 21.41 | 442,532,804.45 |
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