基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合A(015718) |
净值：
1.1369
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1369 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 855,800.00 | 35,866,578.00 | 7.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 645,840.00 | 32,666,587.20 | 6.87 |
| 601628 | 中国人寿 | 687,100.00 | 31,263,050.00 | 6.57 |
| 601318 | 中国平安 | 433,300.00 | 29,637,720.00 | 6.23 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,858,900.00 | 23,068,949.00 | 4.85 |
| 920599 | 同力股份 | 999,948.00 | 20,728,922.04 | 4.36 |
| 600522 | 中天科技 | 987,200.00 | 17,888,064.00 | 3.76 |
| 000680 | 山推股份 | 1,349,800.00 | 16,157,106.00 | 3.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 664,300.00 | 15,033,109.00 | 3.16 |
| 301108 | 洁雅股份 | 435,660.00 | 14,490,051.60 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,710,704.58 | 41.37 | 51.29 |
| 金融业 | 109,873,463.00 | 23.11 | 28.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,666,587.20 | 6.87 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 12,877,374.42 | 2.71 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 12,261,340.00 | 2.58 | 3.20 |
| 采矿业 | 8,386,539.40 | 1.76 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,061,340.00 | 1.48 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,677,725.00 | 0.77 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,675.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.66 | - | 18.64 | 475,534,863.70 |
| 2025-09-30 | 80.47 | - | 19.26 | 506,455,808.61 |
| 2025-06-30 | 74.72 | - | 26.04 | 471,523,054.80 |
| 2025-03-31 | 80.34 | - | 21.41 | 442,532,804.45 |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 12.79 | 485,483,324.02 |
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