首页 > 基金> 平安元悦60天滚动持有短债C(015721)
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平安元悦60天滚动持有短债C

(015721)
净值：
1.1021
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1021 2026-08-14
  • 净值走势
平安元悦60天滚动持有短债C(015721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10210.01%
2026-08-131.10200.04%
2026-08-121.10160.00%
2026-08-111.1016-0.04%
2026-08-101.10200.05%
2026-08-071.10140.04%
2026-08-061.10100.01%
2026-08-051.1009-0.02%
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基金情况

基金全称 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰 崔宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1725亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.100.79197,758,518.89
2026-03-31-107.121.11214,621,041.17
2025-12-31-129.921.18269,782,603.07
2025-09-30-130.720.89331,575,939.53
2025-06-30-134.770.91488,401,048.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-崔宁1490.79
2023-03-29-刘晓兰12358.90
2023-06-282024-07-25张璐3934.37
2022-06-172023-07-07欧阳亮3852.23
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