首页 > 基金> 中泰双利债券C(015728)
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中泰双利债券C

(015728)
净值：
1.0995
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0995 2026-02-06
  • 净值走势
中泰双利债券C(015728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0995-0.09%
2026-02-051.10050.08%
2026-02-041.09960.14%
2026-02-031.09810.04%
2026-02-021.0977-0.17%
2026-01-301.0996-0.12%
2026-01-291.10090.13%
2026-01-281.09950.14%
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基金情况

基金全称 中泰双利债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.61亿元 份额规模 2.3811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01109华润置地430,000.0010,564,061.121.52
601166兴业银行331,300.006,977,178.001.00
002966苏州银行179,500.001,488,055.000.21
601838成都银行91,800.001,479,816.000.21
601318中国平安10,100.00690,840.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,635,889.001.53100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.05116.601.70695,467,619.47
2025-09-30-102.231.97872,870,232.83
2025-06-307.7694.700.941,024,343,229.96
2025-03-312.6099.800.711,044,210,607.14
2024-12-315.6786.966.031,103,198,795.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰8967.93
2022-09-27-商园波12319.95
2022-09-272023-11-09姜诚4082.27
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