基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双利债券C(015728) |
净值：
1.0961
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0961 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 2,991,271.00 | 34,758,569.02 | 3.39 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,608,571.00 | 22,903,253.38 | 2.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 512,100.00 | 8,613,522.00 | 0.84 |
| 601838 | 成都银行 | 245,000.00 | 4,924,500.00 | 0.48 |
| 01109 | 华润置地 | 176,500.00 | 4,281,514.06 | 0.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 215,500.00 | 2,991,140.00 | 0.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,390.00 | 974,390.30 | 0.10 |
| 00753 | 中国国航 | 4,000.00 | 21,740.89 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.23 | 1.97 | 872,870,232.83 |
| 2025-06-30 | 7.76 | 94.70 | 0.94 | 1,024,343,229.96 |
| 2025-03-31 | 2.60 | 99.80 | 0.71 | 1,044,210,607.14 |
| 2024-12-31 | 5.67 | 86.96 | 6.03 | 1,103,198,795.29 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 82.30 | 3.35 | 389,729,164.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 程冰 | 858 | 7.60 |
| 2022-09-27 | - | 商园波 | 1193 | 9.61 |
| 2022-09-27 | 2023-11-09 | 姜诚 | 408 | 2.27 |
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