基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
1.3797
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.3797 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 40,800.00 | 8,241,600.00 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 7,914,799.00 | 5.46 |
| 603659 | 璞泰来 | 163,000.00 | 5,212,740.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,800.00 | 5,163,216.00 | 3.56 |
| 000973 | 佛塑科技 | 277,800.00 | 5,083,740.00 | 3.51 |
| 300602 | 飞荣达 | 160,900.00 | 4,781,948.00 | 3.30 |
| 688372 | 伟测科技 | 34,667.00 | 4,430,442.60 | 3.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 22,267.00 | 4,306,437.80 | 2.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,500.00 | 4,166,750.00 | 2.87 |
| 02318 | 中国平安 | 76,500.00 | 4,015,590.38 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,709,721.16 | 68.09 | 91.11 |
| 采矿业 | 5,163,216.00 | 3.56 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,443,857.80 | 3.07 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.21 | 3.42 | 6.09 | 144,965,143.49 |
| 2025-12-31 | 86.74 | 1.37 | 9.10 | 191,886,359.96 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 1.04 | 9.18 | 252,342,402.98 |
| 2025-06-30 | 75.25 | 1.10 | 24.06 | 331,214,677.55 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 1.05 | 20.72 | 321,577,317.64 |
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