基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
1.3881
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.3881 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 14,097,000.00 | 9.86 |
| 300604 | 长川科技 | 26,900.00 | 9,184,198.00 | 6.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,500.00 | 7,742,500.00 | 5.41 |
| 688668 | 鼎通科技 | 20,140.00 | 7,518,262.00 | 5.26 |
| 603061 | 金海通 | 14,085.00 | 7,073,768.70 | 4.95 |
| 688025 | 杰普特 | 13,655.00 | 6,417,850.00 | 4.49 |
| 002203 | 海亮股份 | 242,900.00 | 5,550,265.00 | 3.88 |
| 688372 | 伟测科技 | 28,440.00 | 5,289,840.00 | 3.70 |
| 301338 | 凯格精机 | 27,880.00 | 4,541,373.20 | 3.18 |
| 688120 | 华海清科 | 13,873.00 | 4,469,603.14 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,714,005.36 | 85.11 | 94.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,289,840.00 | 3.70 | 4.09 |
| 采矿业 | 1,231,860.00 | 0.86 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,458.00 | 0.74 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,321.60 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.46 | 0.09 | 13.59 | 143,005,397.76 |
| 2026-03-31 | 90.21 | 3.42 | 6.09 | 144,965,143.49 |
| 2025-12-31 | 86.74 | 1.37 | 9.10 | 191,886,359.96 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 1.04 | 9.18 | 252,342,402.98 |
| 2025-06-30 | 75.25 | 1.10 | 24.06 | 331,214,677.55 |
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