基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
1.1496
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：1.1496 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,500.00 | 12,505,000.00 | 6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,100.00 | 8,912,505.29 | 4.64 |
| 601138 | 工业富联 | 127,800.00 | 7,929,990.00 | 4.13 |
| 601208 | 东材科技 | 270,400.00 | 7,325,136.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 85,900.00 | 7,271,435.00 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,900.00 | 6,511,383.00 | 3.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 88,900.00 | 6,495,923.00 | 3.39 |
| 600183 | 生益科技 | 88,500.00 | 6,319,785.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,661.00 | 6,118,918.86 | 3.19 |
| 02318 | 中国平安 | 100,500.00 | 5,913,900.69 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,439,155.45 | 51.82 | 86.26 |
| 采矿业 | 6,511,383.00 | 3.39 | 5.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,662,338.00 | 2.43 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,246,542.25 | 1.69 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,056,720.00 | 0.55 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,044.96 | 0.17 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.74 | 1.37 | 9.10 | 191,886,359.96 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 1.04 | 9.18 | 252,342,402.98 |
| 2025-06-30 | 75.25 | 1.10 | 24.06 | 331,214,677.55 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 1.05 | 20.72 | 321,577,317.64 |
| 2024-12-31 | 79.83 | 1.03 | 18.88 | 310,249,607.51 |
微信公众号
证券之星APP
