基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城绩优成长混合C(015755) |
净值：
0.8901
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8901 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,600.00 | 164,308,914.00 | 9.74 |
| 603259 | 药明康德 | 950,000.00 | 118,284,500.00 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 238,380.00 | 93,685,723.80 | 5.55 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 75,530,000.00 | 4.48 |
| 002311 | 海大集团 | 1,350,000.00 | 60,223,500.00 | 3.57 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,300,000.00 | 58,968,000.00 | 3.50 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,700,000.00 | 58,500,316.70 | 3.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 3.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,246,300.00 | 53,821,348.00 | 3.19 |
| 01109 | 华润置地 | 1,960,000.00 | 51,070,740.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,602,157.01 | 40.35 | 81.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,286,943.98 | 7.01 | 14.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,260,000.00 | 1.85 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.22 | 6.55 | 29.45 | 1,686,730,893.52 |
| 2026-03-31 | 82.15 | 5.21 | 13.23 | 2,142,455,243.00 |
| 2025-12-31 | 83.63 | 4.37 | 11.13 | 2,545,320,085.05 |
| 2025-09-30 | 79.50 | 3.75 | 16.91 | 2,955,768,790.04 |
| 2025-06-30 | 81.19 | 3.61 | 15.61 | 3,082,940,318.19 |
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