基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
3.0511
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：3.0511 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 255,714.00 | 53,766,425.64 | 8.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 501,357.00 | 47,152,625.85 | 7.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,426.00 | 46,619,758.00 | 7.76 |
| 688702 | 盛科通信 | 245,136.00 | 40,908,295.68 | 6.81 |
| 688629 | 华丰科技 | 351,305.00 | 36,282,780.40 | 6.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 165,702.00 | 33,521,514.60 | 5.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 385,392.00 | 30,291,811.20 | 5.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 279,418.00 | 29,590,366.20 | 4.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 156,517.00 | 19,608,449.76 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,700.00 | 18,500,370.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,697,430.30 | 55.07 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,758,943.10 | 24.61 | 30.05 |
| 综合 | 9,886,950.60 | 1.65 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,073,280.00 | 0.51 | 0.63 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.88 | 5.68 | 9.18 | 600,497,437.92 |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
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