基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
1.7351
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.7351 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 708,156.00 | 99,233,900.28 | 9.44 |
| 002371 | 北方华创 | 195,537.00 | 88,453,117.32 | 8.41 |
| 688012 | 中微公司 | 267,210.00 | 79,893,117.90 | 7.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 682,655.00 | 78,204,956.80 | 7.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,563.00 | 68,320,975.00 | 6.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 301,900.00 | 64,395,270.00 | 6.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 546,655.00 | 63,428,379.65 | 6.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,210,850.00 | 60,179,245.00 | 5.72 |
| 688037 | 芯源微 | 393,791.00 | 58,674,859.00 | 5.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 311,914.00 | 57,080,262.00 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,480,624.39 | 78.97 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,881,017.48 | 14.35 | 15.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
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