基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
2.7225
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：2.7225 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 70,402.00 | 112,329,911.10 | 8.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 695,441.00 | 110,449,939.62 | 8.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 563,752.00 | 105,709,137.52 | 7.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 262,909.00 | 102,531,880.91 | 7.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 304,449.00 | 102,386,198.70 | 7.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 146,197.00 | 76,768,044.70 | 5.58 |
| 300604 | 长川科技 | 224,771.00 | 76,741,314.82 | 5.58 |
| 603061 | 金海通 | 152,750.00 | 76,714,105.00 | 5.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,500.00 | 76,202,500.00 | 5.54 |
| 688041 | 海光信息 | 194,534.00 | 72,035,940.20 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,062,314,079.63 | 77.21 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,926,427.65 | 17.44 | 18.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,344,216.00 | 0.32 | 0.33 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | 4.89 | 4.54 | 1,375,949,847.65 |
| 2026-03-31 | 81.88 | 5.68 | 9.18 | 600,497,437.92 |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
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