基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
1.9010
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.9010 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 151,342.00 | 152,705,591.42 | 8.49 |
| 688702 | 盛科通信 | 527,675.00 | 150,339,884.25 | 8.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,327,365.00 | 148,651,606.35 | 8.27 |
| 300604 | 长川科技 | 609,671.00 | 146,193,009.09 | 8.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,206,158.00 | 122,244,113.30 | 6.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 332,917.00 | 116,217,995.53 | 6.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,903,073.00 | 100,861,150.43 | 5.61 |
| 603061 | 金海通 | 311,150.00 | 96,994,789.50 | 5.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 464,717.00 | 96,623,958.64 | 5.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 147,211.00 | 94,215,040.00 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,343,630,480.00 | 74.74 | 80.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,089,718.07 | 18.64 | 19.96 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.39 | 6.07 | 1.48 | 1,797,634,655.04 |
| 2026-06-30 | 94.96 | 4.89 | 4.54 | 1,375,949,847.65 |
| 2026-03-31 | 81.88 | 5.68 | 9.18 | 600,497,437.92 |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
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