基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
1.7906
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.7906 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 630,360.00 | 77,427,118.80 | 9.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,509.00 | 73,889,674.95 | 9.23 |
| 002371 | 北方华创 | 153,637.00 | 70,531,673.96 | 8.81 |
| 688041 | 海光信息 | 255,714.00 | 57,384,778.74 | 7.17 |
| 688012 | 中微公司 | 191,679.00 | 54,388,916.25 | 6.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 239,700.00 | 51,355,725.00 | 6.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 376,995.00 | 40,666,450.65 | 5.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 240,787.00 | 35,524,868.48 | 4.44 |
| 688037 | 芯源微 | 218,633.00 | 32,469,186.83 | 4.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 228,998.00 | 32,446,726.62 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,262,792.22 | 73.47 | 80.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,622,317.19 | 14.32 | 15.61 |
| 租赁和商务服务业 | 31,470,637.00 | 3.93 | 4.28 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
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