基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.8536
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8536 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 54,039.00 | 13,162,985.20 | 6.42 |
| 01364 | 古茗 | 583,600.00 | 11,881,777.35 | 5.80 |
| 002345 | 潮宏基 | 796,400.00 | 11,380,556.00 | 5.55 |
| 300866 | 安克创新 | 66,610.00 | 8,108,435.30 | 3.96 |
| 09863 | 零跑汽车 | 132,038.00 | 7,998,363.33 | 3.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 185,300.00 | 7,328,615.00 | 3.58 |
| 01519 | 极兔速递-W | 817,800.00 | 7,302,090.73 | 3.56 |
| 003010 | 若羽臣 | 168,980.00 | 7,267,829.80 | 3.55 |
| 01070 | TCL电子 | 758,000.00 | 7,266,407.82 | 3.54 |
| 003006 | 百亚股份 | 252,500.00 | 6,663,475.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,822,691.70 | 38.94 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,304,484.80 | 3.56 | 7.83 |
| 批发和零售业 | 6,191,730.00 | 3.02 | 6.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
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