基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.9297
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.9297 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 583,600.00 | 13,062,013.58 | 7.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 964,800.00 | 9,106,408.56 | 5.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 206,000.00 | 9,010,440.00 | 4.94 |
| 01070 | TCL电子 | 935,000.00 | 8,766,021.07 | 4.81 |
| 603345 | 安井食品 | 92,900.00 | 7,365,112.00 | 4.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,039.00 | 7,296,590.78 | 4.00 |
| 603129 | 春风动力 | 24,800.00 | 6,911,264.00 | 3.79 |
| 02517 | 锅圈 | 1,847,600.00 | 5,974,265.59 | 3.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 353,300.00 | 5,691,663.00 | 3.12 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,100.00 | 5,637,718.60 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,306,524.24 | 41.31 | 92.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,670,451.20 | 2.01 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,784.00 | 1.50 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
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