基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.7317
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.7317 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 134,400.00 | 12,534,144.00 | 7.37 |
| 01070 | TCL电子 | 985,000.00 | 11,097,445.37 | 6.52 |
| 01364 | 古茗 | 455,600.00 | 10,982,026.15 | 6.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | 206,000.00 | 8,324,460.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,540,000.00 | 4.43 |
| 01519 | 极兔速递-W | 818,000.00 | 7,301,978.84 | 4.29 |
| 02517 | 锅圈 | 1,772,400.00 | 6,619,698.65 | 3.89 |
| 002956 | 西麦食品 | 229,100.00 | 6,011,584.00 | 3.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 435,900.00 | 5,884,650.00 | 3.46 |
| 06699 | 时代天使 | 66,600.00 | 4,360,351.45 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,252,802.70 | 37.77 | 90.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,972,204.00 | 2.33 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 2,427,250.00 | 1.43 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.54 | - | 29.68 | 170,135,080.43 |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
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