首页 >
基金>
创金合信稳健添利债券C(015783)
创金合信稳健添利债券C
(015783)
|
|
|
累计净值：1.1835
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1835 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1840 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1860 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.1825 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.1783 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.1855 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.1874 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1869 | 0.17% |
|
基金全称
|
创金合信稳健添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄弢 郑振源 刘润哲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.01亿元
|
份额规模
|
4.3088亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
0.92%
|
|
最近三月
|
1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.89%
|
|
最近两年
|
17.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02601 | 中国太保 | 191,600.00 | 6,091,604.71 | 0.78 |
| 02628 | 中国人寿 | 245,000.00 | 6,058,890.08 | 0.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 110,300.00 | 5,459,850.00 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,800.00 | 5,391,356.31 | 0.69 |
| 000680 | 山推股份 | 382,100.00 | 4,573,737.00 | 0.58 |
| 002303 | 美盈森 | 1,122,700.00 | 4,524,481.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 4,382,333.12 | 0.56 |
| 01024 | 快手-W | 64,600.00 | 3,731,355.37 | 0.47 |
| 300979 | 华利集团 | 72,600.00 | 3,645,246.00 | 0.46 |
| 00753 | 中国国航 | 514,000.00 | 3,282,283.42 | 0.42 |
| 601111 | 中国国航 | 236,600.00 | 2,216,942.00 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 45,700.00 | 1,915,287.00 | 0.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 40,500.00 | 1,842,750.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,094,254.95 | 6.50 | 73.72 |
| 金融业 | 4,689,429.00 | 0.60 | 6.77 |
| 采矿业 | 2,990,146.00 | 0.38 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,599,644.00 | 0.33 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,291,274.00 | 0.29 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,228,438.00 | 0.28 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,158.00 | 0.14 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,652.00 | 0.14 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 781,563.00 | 0.10 | 1.13 |
| 建筑业 | 396,352.00 | 0.05 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.59 | 72.48 | 8.22 | 786,000,790.37 |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 248 | 5.55 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 667 | 14.11 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1326 | 18.35 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
