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创金合信稳健添利债券C(015783)
创金合信稳健添利债券C
(015783)
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累计净值：1.1402
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1402 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.1433 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1408 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1404 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.1425 | 0.18% |
| 2026-08-04 | 1.1404 | 0.27% |
| 2026-08-03 | 1.1373 | -0.12% |
| 2026-07-31 | 1.1387 | 0.22% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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2.4743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.31%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 347,760.00 | 11,994,242.40 | 2.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 11,385,735.10 | 1.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,137,200.00 | 9,199,948.00 | 1.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,748,800.00 | 8,464,192.00 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,700.00 | 7,233,844.61 | 1.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 505,000.00 | 7,188,944.92 | 1.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,000.00 | 6,449,504.88 | 1.08 |
| 601111 | 中国国航 | 951,700.00 | 5,757,785.00 | 0.97 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,644,000.00 | 4,512,151.99 | 0.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 171,900.00 | 3,969,171.00 | 0.67 |
| 01787 | 山东黄金 | 248,000.00 | 3,597,186.68 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,703,564.35 | 6.67 | 65.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,464,192.00 | 1.42 | 13.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,757,785.00 | 0.97 | 9.44 |
| 采矿业 | 5,273,649.00 | 0.89 | 8.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,773,960.80 | 0.30 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,587.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.36 | 87.26 | 0.96 | 595,024,126.69 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 82.45 | 0.80 | 1,256,429,698.52 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 72.48 | 8.22 | 786,000,790.37 |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 433 | 1.69 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 852 | 9.93 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1511 | 14.02 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.39 |
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