基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起A(015789) |
净值：
0.9457
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：0.9457 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 53,811,855.00 | 616,683,858.30 | 7.50 |
| 001270 | 铖昌科技 | 6,562,200.00 | 587,316,900.00 | 7.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 10,592,080.00 | 582,882,162.40 | 7.09 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 16,681,065.00 | 479,246,997.45 | 5.83 |
| 301232 | 飞沃科技 | 5,043,142.00 | 397,298,726.76 | 4.83 |
| 601698 | 中国卫通 | 17,279,231.00 | 390,510,620.60 | 4.75 |
| 688523 | 航天环宇 | 9,830,383.00 | 367,852,931.86 | 4.47 |
| 300342 | 天银机电 | 12,301,102.00 | 361,775,409.82 | 4.40 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 14,091,865.00 | 345,814,367.10 | 4.21 |
| 600879 | 航天电子 | 24,806,055.00 | 336,122,045.25 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,845,635,972.50 | 83.27 | 94.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,510,620.60 | 4.75 | 5.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.02 | - | 12.11 | 8,220,687,845.14 |
| 2026-06-30 | 89.61 | - | 9.94 | 12,923,393,242.56 |
| 2026-03-31 | 87.15 | 0.70 | 12.10 | 18,930,725,652.71 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 0.56 | 13.60 | 9,764,600,928.28 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 0.31 | 5.24 | 1,134,756,557.50 |
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