基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起A(015789) |
净值：
1.5797
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.5797 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 9,580,185.00 | 909,638,565.75 | 9.32 |
| 301005 | 超捷股份 | 5,511,912.00 | 855,834,576.24 | 8.76 |
| 605598 | 上海港湾 | 11,714,035.00 | 813,891,151.80 | 8.34 |
| 601698 | 中国卫通 | 19,976,891.00 | 713,774,315.43 | 7.31 |
| 600879 | 航天电子 | 32,661,100.00 | 696,334,652.00 | 7.13 |
| 300342 | 天银机电 | 13,985,816.00 | 463,350,084.08 | 4.75 |
| 300136 | 信维通信 | 6,953,860.00 | 431,139,320.00 | 4.42 |
| 002149 | 西部材料 | 9,346,545.00 | 425,361,262.95 | 4.36 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 10,137,594.00 | 422,534,917.92 | 4.33 |
| 002565 | 顺灏股份 | 22,054,800.00 | 404,264,484.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,250,495,940.51 | 74.25 | 78.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,228,815.05 | 10.80 | 11.40 |
| 建筑业 | 813,891,151.80 | 8.34 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,930,799.20 | 1.31 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.70 | 0.56 | 13.60 | 9,764,600,928.28 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 0.31 | 5.24 | 1,134,756,557.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.66 | 560,988,329.80 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 0.05 | 6.11 | 629,805,584.19 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.14 | 8.02 | 212,169,960.94 |
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