基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起A(015789) |
净值：
0.9480
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9480 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601698 | 中国卫通 | 3,467,200.00 | 73,886,032.00 | 6.51 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,952,816.00 | 72,234,663.84 | 6.37 |
| 600879 | 航天电子 | 5,606,900.00 | 65,432,523.00 | 5.77 |
| 688568 | 中科星图 | 1,383,751.00 | 60,248,518.54 | 5.31 |
| 002465 | 海格通信 | 3,938,100.00 | 51,549,729.00 | 4.54 |
| 300627 | 华测导航 | 1,438,180.00 | 50,954,717.40 | 4.49 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,583,200.00 | 39,247,528.00 | 3.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 423,500.00 | 38,246,285.00 | 3.37 |
| 688333 | 铂力特 | 481,380.00 | 36,743,735.40 | 3.24 |
| 300342 | 天银机电 | 2,024,400.00 | 36,236,760.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,958,416.22 | 78.96 | 83.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,943,908.54 | 13.04 | 13.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,994,852.34 | 2.56 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | 0.31 | 5.24 | 1,134,756,557.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.66 | 560,988,329.80 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 0.05 | 6.11 | 629,805,584.19 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.14 | 8.02 | 212,169,960.94 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 3.62 | 4.72 | 79,014,359.87 |
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