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首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

(015792)
净值：
1.0416
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0416 2025-12-26
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04160.04%
2025-12-251.04120.01%
2025-12-241.04110.06%
2025-12-231.04050.01%
2025-12-221.04040.08%
2025-12-191.03960.09%
2025-12-181.03870.02%
2025-12-171.03850.16%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 1.3424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.20%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 3.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.451.17214,537,707.66
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
2025-03-31-5.212.02325,767,688.66
2024-12-31-5.423.19571,446,467.75
2024-09-30-10.230.30868,279,947.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李凯11694.12
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