首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

(015792)
净值：
1.0621
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0621 2026-05-12
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06210.02%
2026-05-111.06190.22%
2026-05-081.0596-0.11%
2026-05-071.06080.03%
2026-05-061.06050.29%
2026-04-301.05740.06%
2026-04-291.05680.20%
2026-04-281.0547-0.07%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.52%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.290.27129,678,721.97
2025-12-31-5.360.63154,549,671.00
2025-09-30-5.451.17214,537,707.66
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
2025-03-31-5.212.02325,767,688.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李凯13046.19
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