基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券C(015803) |
净值：
1.0353
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0353 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 7,000.00 | 81,584.58 | 1.15 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 78,737.07 | 1.11 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 69,885.49 | 0.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,700.00 | 69,701.00 | 0.98 |
| 000786 | 北新建材 | 2,600.00 | 67,808.00 | 0.95 |
| 03968 | 招商银行 | 1,500.00 | 65,267.66 | 0.92 |
| 600096 | 云天化 | 1,900.00 | 63,441.00 | 0.89 |
| 02601 | 中国太保 | 2,200.00 | 61,926.58 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 4,900.00 | 55,811.00 | 0.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 3,400.00 | 55,556.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 45,424.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,088.00 | 7.03 | 72.27 |
| 金融业 | 153,651.00 | 2.16 | 22.21 |
| 建筑业 | 38,221.00 | 0.54 | 5.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.85 | 82.32 | 17.44 | 7,113,372.24 |
| 2025-12-31 | 16.23 | 82.01 | 18.74 | 6,648,118.61 |
| 2025-09-30 | 15.23 | 83.93 | 21.63 | 6,357,548.10 |
| 2025-06-30 | 13.79 | 80.88 | 20.90 | 5,616,410.75 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 83.64 | 12.66 | 10,198,815.84 |
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