基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.1175
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1562 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,725,000.00 | 82,135,332.72 | 1.21 |
| 00267 | 中信股份 | 5,912,000.00 | 61,639,881.22 | 0.91 |
| 00753 | 中国国航 | 10,848,000.00 | 57,641,320.97 | 0.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,538,000.00 | 55,452,597.50 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 239,500.00 | 38,702,591.67 | 0.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 507,759.00 | 36,877,296.73 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,644,500.00 | 35,800,765.00 | 0.53 |
| 600961 | 株冶集团 | 2,181,175.00 | 35,400,470.25 | 0.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,471,300.00 | 35,191,312.00 | 0.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,061,401.00 | 31,477,593.27 | 0.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,941,700.00 | 22,057,712.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 695,800.00 | 18,181,254.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,667,767.18 | 6.29 | 60.55 |
| 采矿业 | 117,240,507.60 | 1.73 | 16.64 |
| 金融业 | 86,423,843.27 | 1.27 | 12.26 |
| 房地产业 | 36,561,885.80 | 0.54 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,032,125.00 | 0.38 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,731,997.00 | 0.17 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.63 | 89.69 | 1.42 | 6,785,102,465.90 |
| 2025-06-30 | 17.77 | 91.34 | 0.84 | 4,129,351,226.61 |
| 2025-03-31 | 19.05 | 93.24 | 1.23 | 3,731,440,273.29 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 89.15 | 0.63 | 3,351,806,790.45 |
| 2024-09-30 | 20.09 | 82.49 | 1.84 | 2,807,221,760.69 |
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