基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.1052
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1439 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,289,000.00 | 129,350,536.98 | 1.80 |
| 601857 | 中国石油 | 7,552,300.00 | 84,661,283.00 | 1.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,606,759.00 | 83,652,971.79 | 1.16 |
| 01898 | 中煤能源 | 9,278,000.00 | 82,431,754.87 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,700.00 | 70,900,188.00 | 0.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,162,433.00 | 54,291,242.14 | 0.76 |
| 600016 | 民生银行 | 14,167,400.00 | 49,727,574.00 | 0.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 892,214.00 | 48,884,405.06 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 491,200.00 | 44,948,519.37 | 0.63 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,548,000.00 | 36,997,112.25 | 0.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,639.00 | 8,470,811.61 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,779,590.54 | 5.99 | 55.89 |
| 采矿业 | 161,350,889.00 | 2.25 | 20.93 |
| 房地产业 | 64,151,570.94 | 0.89 | 8.32 |
| 金融业 | 49,727,574.00 | 0.69 | 6.45 |
| 住宿和餐饮业 | 23,026,424.10 | 0.32 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,880,310.76 | 0.32 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,406,764.00 | 0.21 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,412,358.40 | 0.05 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 6,156.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.84 | 87.59 | 0.73 | 7,186,452,272.24 |
| 2026-06-30 | 18.91 | 94.93 | 1.18 | 8,512,767,600.84 |
| 2026-03-31 | 15.15 | 91.14 | 0.43 | 9,925,567,788.09 |
| 2025-12-31 | 19.35 | 95.78 | 0.86 | 6,879,715,010.50 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 89.69 | 1.42 | 6,785,102,465.90 |
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