基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.1276
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1663 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,795,000.00 | 172,871,328.12 | 2.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,007,259.00 | 155,860,389.52 | 1.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 15,479,000.00 | 132,426,211.68 | 1.56 |
| 601857 | 中国石油 | 6,964,600.00 | 60,452,728.00 | 0.71 |
| 600016 | 民生银行 | 16,281,000.00 | 52,424,820.00 | 0.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,441,110.00 | 48,496,921.20 | 0.57 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,669,299.00 | 47,766,928.77 | 0.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,643,533.00 | 42,717,917.19 | 0.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 474,800.00 | 38,290,183.09 | 0.45 |
| 000039 | 中集集团 | 4,461,200.00 | 36,180,332.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,793,281.78 | 5.38 | 56.40 |
| 采矿业 | 132,974,139.00 | 1.56 | 16.38 |
| 金融业 | 74,299,175.84 | 0.87 | 9.15 |
| 房地产业 | 66,576,055.39 | 0.78 | 8.20 |
| 住宿和餐饮业 | 48,496,921.20 | 0.57 | 5.97 |
| 卫生和社会工作 | 10,151,458.00 | 0.12 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,074,458.00 | 0.09 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,593,586.00 | 0.07 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,304,940.00 | 0.05 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,429,753.60 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.91 | 94.93 | 1.18 | 8,512,767,600.84 |
| 2026-03-31 | 15.15 | 91.14 | 0.43 | 9,925,567,788.09 |
| 2025-12-31 | 19.35 | 95.78 | 0.86 | 6,879,715,010.50 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 89.69 | 1.42 | 6,785,102,465.90 |
| 2025-06-30 | 17.77 | 91.34 | 0.84 | 4,129,351,226.61 |
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