首页 > 基金> 广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)
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广发中证同业存单AAA指数7天持有

(015826)
净值：
1.0835
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0835 2026-08-12
  • 净值走势
广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.08350.00%
2026-08-111.08350.00%
2026-08-101.08350.01%
2026-08-071.08340.00%
2026-08-061.08340.01%
2026-08-051.08330.00%
2026-08-041.08330.01%
2026-08-031.08320.01%
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基金情况

基金全称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 温秀娟 周卓熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.72亿元 份额规模 65.3379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.340.017,071,783,944.88
2026-03-31-134.700.017,873,905,668.53
2025-12-31-126.550.023,374,956,765.49
2025-09-30-110.190.022,554,554,878.76
2025-06-30-122.164.903,076,499,053.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-周卓熙14707.60
2022-06-02-温秀娟15348.35
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