首页 > 基金> 平安惠复纯债A(015830)

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平安惠复纯债A

(015830)

净值：

1.0460

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3050

2025-11-13

净值走势

平安惠复纯债A(015830)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0460	-0.01%
2025-11-12	1.0461	0.04%
2025-11-11	1.0457	0.02%
2025-11-10	1.0455	0.02%
2025-11-07	1.0453	-0.03%
2025-11-06	1.0456	-0.06%
2025-11-05	1.0462	0.01%
2025-11-04	1.0461	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张璐
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1856亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.95%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	6.15%

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基金要闻

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平安惠复纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.41	9.33	96,696,479.09
2025-06-30	-	137.74	0.01	5,907,579,270.38
2025-03-31	-	123.89	0.06	4,221,524,373.59
2024-12-31	-	127.38	0.03	7,037,158,370.87
2024-09-30	-	125.39	0.32	9,776,167,536.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-17	-	张璐	913	30.21
2022-07-27	2024-07-23	韩克	727	27.49

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基金公告

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